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BILAN MARMOUTIER-OPTIC 2017 Siren 481573319				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	180000		180000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10068	7750	2319	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8591	8591		
Autres immobilisations corporelles	17762	8300	9462	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2500		2500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3692		3692	
TOTAL (I)	222613	24641	197972	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	81965		81965	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59263		59263	
Autres créances	7176		7176	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45317		45317	
Charges constatées d’avance	6514		6514	
TOTAL (II)	200235		200235	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	422848	24641	398207	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	185000			
Report à nouveau	13125			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42296			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	273421			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68242			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2482			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31476			
Dettes fiscales et sociales	22358			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	228			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	124786			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	398207			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	70663			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	34			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	454933		454933	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	454933		454933	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16544	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			471477	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			202781	
Variation de stock (marchandises)			-33781	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			84197	
Impôts, taxes et versements assimilés			3894	
Salaires et traitements			124189	
Charges sociales			34875	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6237	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			234	
Total des charges d’exploitation (II) 			422625	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48852	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			831	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			831	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			561	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			561	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			270	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49122	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6826			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	472308			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	430013			
BENEFICE OU PERTE	42296			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16544			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	230			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		180000		
Total Immobilisations corporelles		36421		
Total Immobilisations financières		6083		109
Total Général		222505		109
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				180000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				36421
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6192
Total Général				222613
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18404	6238		24641
AMORTISSEMENTS Total Général	18404	6238		24641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3692		3692	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59263	59263		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4347	4347		
T. V. A.	1300	1300		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1529	1529		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6514	6514		
TOTAL ETAT DES CREANCES	76645	72953	3692	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34	34		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	68208	14085	54123	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31476	31476		
Personnel et comptes rattachés	9194	9194		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13073	13073		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	91	91		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2482	2482		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	228	228		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	124786	70663	54123	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14048			
Location, charges locatives et de copropriété	28463			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	496			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41189			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	84197			
Taxe professionnelle	1312			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2582			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3894			
Montant de la TVA. collectée	90988			
Total TVA. déductible sur biens et services	51444			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3