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BILAN LISON DE CAUNES 2016 Siren 481543247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	30000		30000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	436	436		
Autres immobilisations corporelles	11961	6116	5844	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	750		750	
Créances rattachées à des participations	174489		174489	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13457		13457	
TOTAL (I)	231093	6552	224541	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	260948		260949	
Autres créances	126207		126207	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	236		236	
Charges constatées d’avance	9281		9281	
TOTAL (II)	396673		396673	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	627767	6552	621214	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	256736			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30729			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	320466			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18613			
Emprunts et dettes financières divers (4)	20408			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	107818			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10565			
Dettes fiscales et sociales	133341			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	300747			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	621214			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17750			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3486			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	119402	434565	553968	
Chiffres d’affaires nets	119402	434565	553968	
				
Production stockée			-60800	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1828	
Autres produits			34	
Total des produits d’exploitation (I)			495032	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12762	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			234128	
Impôts, taxes et versements assimilés			8275	
Salaires et traitements			160453	
Charges sociales			49213	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2127	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			95	
Total des charges d’exploitation (II) 			467054	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27977	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3166	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3166	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3159	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24818	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	85			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	85			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5633			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5633			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5547			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11459			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	495124			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	464394			
BENEFICE OU PERTE	30729			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3910			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1828			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14104			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30000		
Total Immobilisations corporelles		12397		
Total Immobilisations financières		188898		2327
Total Général		231296		2327
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12397
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2530	188696
Total Général			2530	231093
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4425		2127	
AMORTISSEMENTS Total Général	4425		2127	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	174489			
Prêts				
Autres immobilisations financières	13457			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	260948			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	95890			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2083			
Impôts sur les bénéfices	20101			
T. V. A.	6642			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1490			
Charges constatées d’avance	9281			
TOTAL ETAT DES CREANCES	584383	396437	187946	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3486	3486		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15127			
Emprunts et dettes financières divers	20	20		
Fournisseurs et comptes rattachés	10565	10565		
Personnel et comptes rattachés	110516	110516		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20582	20582		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2242	2242		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20388	20388		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10000	10000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	192929	177801		15127
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14872			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	64254			
Location, charges locatives et de copropriété	83901			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15091			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	70881			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	234128			
Taxe professionnelle	1373			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6902			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8275			
Montant de la TVA. collectée	15197			
Total TVA. déductible sur biens et services	17662			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel