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BILAN LE CASTEL DEL PELOUSSE II 2016 Siren 481534451				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	251190	148690	102500	122090
Immobilisations financières	300		300	
Total Actif Immobilisé	251490	148690	102800	122090
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	201		201	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1334		1334	593
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26532		26532	75
Caisse				
Charges constatées d’avance	32		32	4876
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	28099		28099	5544
Total général Actif	279589	3571		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			48000	48000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-152322	-113111
Résultat de l’exercice			-8980	-39211
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-113302	-104322
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			42375	58991
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			27913	2576
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		143086		
Autres dettes			173913	170390
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			244201	231957
Total général Passif			130899	127635
Dont immobilisations financières à moins d’un an			300	
Dont dettes à plus d’un an			29999	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			300	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	6557		3571	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	164728		81408	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2461		3164	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	173746		88143	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3365		1324	
Variation de stock (marchandises)			1094	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	14663		8433	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-201			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	117722		79394	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2559		2790	
Rémunérations du personnel 	17042		7492	
Charges sociales	3489		2321	
Dotations aux amortissements	19590		23085	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3276		2511	
Total des charges d’exploitation	181505		128444	
Résultat d’exploitation	-7759		-40301	
Produits financiers			171	
Produits exceptionnels			2663	
Charges financières	1221		1745	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-8980		-39211	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10434			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8639			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			300	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			251190	
Total Immobilisations (Augmentations)			300	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10434	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8639	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel