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BILAN LE CASTEL DEL PELOUSSE II 2015 Siren 481534451				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	251190	129100	122090	115029
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	251190	129100	122090	115029
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				1094
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				59
Créances – Autres	593		593	6291
Valeurs mobilières de placement				100
Disponibilités	75		75	28555
Caisse				
Charges constatées d’avance	4876		4876	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	5544		5544	36099
Total général Actif	256735	6649		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			48000	48000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-113111	-86163
Résultat de l’exercice			-39211	-26947
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-104322	-65110
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			58991	66089
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2576	13566
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		145936		
Autres dettes			170390	136583
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			231957	216238
Total général Passif			127635	151128
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			30145	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	3571		6649	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	81408		124698	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			4	
Autres produits	3164		253	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	88143		131604	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1324		2764	
Variation de stock (marchandises)	1094		-44	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8433		16166	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	79394		106134	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2790		486	
Rémunérations du personnel 	7492		5824	
Charges sociales	2321		1477	
Dotations aux amortissements	23085		23006	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2511		9727	
Total des charges d’exploitation	128444		165540	
Résultat d’exploitation	-40301		-33936	
Produits financiers	171			
Produits exceptionnels	2663		73722	
Charges financières	1745		1733	
Charges exceptionnelles			65000	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-39211		-26947	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			29243	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			903	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			221044	
Total Immobilisations (Augmentations)			30146	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			585	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			89	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			89	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel