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BILAN LE CASTEL DEL PELOUSSE II 2013 Siren 481534451				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	65000		65000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	189279	83009	106269	87177
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	254279	83009	171269	87177
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1050		1050	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	148	88	59	4314
Créances – Autres	12052		12052	12149
Valeurs mobilières de placement	-100		-100	-128
Disponibilités	9350		9350	17536
Caisse				
Charges constatées d’avance	271		271	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	22772	88	22684	33871
Total général Actif	277052	9440		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 0
Capital social ou individuel			48000	48000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-55622	-23611
Résultat de l’exercice			-30540	-32011
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-38163	-7622
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			77613	4285
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14606	15175
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			139897	109211
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			232117	128671
Total général Passif			193953	121049
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			66088	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			100689	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	23201		9440	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	136497		112157	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7293		626	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	166992		122224	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	17666		11012	
Variation de stock (marchandises)	-1050		50	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2270		229	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	126392		119345	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1606		1243	
Rémunérations du personnel 	17895		6725	
Charges sociales	2926		1360	
Dotations aux amortissements	16597		12180	
Dotations aux provisions	88			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	15459		2062	
Total des charges d’exploitation	199854		154209	
Résultat d’exploitation	-32861		-31985	
Produits financiers	28			
Produits exceptionnels	4400			
Charges financières	1451		15	
Charges exceptionnelles	656		10	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-30540		-32011	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2013	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			65000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			11498	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			24191	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			153589	
Total Immobilisations (Augmentations)			100689	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2013	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			88	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			88	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel