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BILAN ITF 2016 Siren 481578706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	225	225		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16000		16000	16000
Constructions	197944	66408	131536	139053
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1531	1436	95	734
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	98141		98141	97651
Créances rattachées à des participations	1206735	134808	1071927	1127763
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	285		285	285
TOTAL (I)	1520863	202877	1317985	1381487
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				21600
Autres créances	41852		41852	7256
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	183342		183342	182556
Disponibilités	899015		899015	184283
Charges constatées d’avance	722		722	38
TOTAL (II)	1124933		1124933	395734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2645796	202877	2442918	1777222
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	12200		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	595800			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1138176		1318900	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-254319		-180723	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1492657		1146976	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	121387		111387	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	121387		111387	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	408099		480542	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	353996		30711	
Dettes fiscales et sociales	65855		6755	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	370		370	
Autres dettes	516		416	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	828874		518857	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2442918		1777222	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	828874		518857	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6145000		6145000	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	6145000		6145000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				8450
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6145000	8450
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				3000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			744874	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4832510	
Autres achats et charges externes			84096	65633
Impôts, taxes et versements assimilés			14810	12510
Salaires et traitements			129181	150583
Charges sociales			7152	4219
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8156	9574
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	1577
Autres charges			21	
Total des charges d’exploitation (II) 			5830803	247099
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			314197	-238648
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			301053	71023
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			94879	39146
Produits financiers de participations			35473	33869
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5911	5285
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41385	39155
Dotations financières sur amortissements et provisions			134808	
Intérêts et charges assimilées			12203	17963
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			147012	17963
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-105627	21191
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			414744	-185579
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	114		384	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000		5912	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6114		6296	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	606291		6325	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	606291		6325	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-600177		-28	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68887		-4885	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6493554		124926	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6747873		305649	
BENEFICE OU PERTE	-254319		-180723	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		225		605882
Total Immobilisations corporelles		215476		
Total Immobilisations financières		97937		900
Total Général		313637		606782
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			605882	225
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				215476
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			410	98427
Total Général			606292	314127
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1206736	1206736		
Prêts				
Autres immobilisations financières	286	286		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40263			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	561			
Charges constatées d’avance	722			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1249597	1249597		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35	35		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	55121	55121		
Fournisseurs et comptes rattachés	353997	353997		
Personnel et comptes rattachés	297	297		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3486	3486		
Impôts sur les bénéfices	61545	61545		
T.V.A.	45	45		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	482	482		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	370	370		
Groupe et associés	352979	352979		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	517	517		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	828874	828874		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel