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BILAN HCK CAPITAL 2015 Siren 481518439				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1040000		1040000	1040000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	35050	23279	11771	8040
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	948		948	948
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1780		1780	1780
TOTAL (I)	1077778	23279	1054499	1050768
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	47606	2000	45606	47028
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10924		10924	22357
Autres créances	25252		25252	29504
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	355		355	355
Disponibilités	19423		19423	3788
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	103560	2000	101560	103032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1181338	25279	1156059	1153799
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8664		8664	
Report à nouveau	234551		203850	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31612		30701	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	285827		254215	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7045		16667	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7045		16667	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250178		346448	
Emprunts et dettes financières divers (4)	206117		167452	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137925		157722	
Dettes fiscales et sociales	239845		176373	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29121		34921	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	863187		882917	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1156059		1153799	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	721985		882917	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25505		29679	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1635558		1635558	1690191
Production vendue biens				
Production vendue services	32438		32438	56119
Chiffres d’affaires nets	1667995		1667995	1746309
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19976	4281
Autres produits				1844
Total des produits d’exploitation (I)			1687971	1752434
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1131349	1267377
Variation de stock (marchandises)			1422	1516
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			144199	127659
Impôts, taxes et versements assimilés			4823	3737
Salaires et traitements			253991	246545
Charges sociales			84085	52855
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3299	2899
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2860	3106
Total des charges d’exploitation (II) 			1626028	1705692
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61943	46742
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			758	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1466
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			759	1466
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16271	10880
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16271	10880
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15512	-9414
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46431	37328
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	293			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	293			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10031		1179	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10031		1179	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9737		-1179	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5082		5448	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1689024		1753900	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1657412		1723199	
BENEFICE OU PERTE	31612		30701	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17724		8862	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			1477	
Renvois : Transfert de charges	10353		4281	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	33219		9355	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1040000		
Total Immobilisations corporelles		28020		7030
Total Immobilisations financières		2728		
Total Général		1070748		7030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1040000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35050
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2728
Total Général				1077778
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19980	3299		23279
AMORTISSEMENTS Total Général	19980	3299		23279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7045
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16667		9622	7045
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2000			2000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2000			2000
TOTAL GENERAL	18667		9622	9045
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9622	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1780	1780		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10924			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1850			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2862			
T. V. A.	1431			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6220			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	37956	37956		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25505	25505		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	224674	83471	141202	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137925	137925		
Personnel et comptes rattachés	84695	84695		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108227	108227		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45957	45957		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	967	967		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	206117	206117		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29121	29121		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	863187	721985	141202	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92023			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1917		160	
Location, charges locatives et de copropriété	40315		42399	
Personnel extérieur à l’entreprise			148	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15838		9685	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	86129		75267	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	144199		127659	
Taxe professionnelle	1255		1515	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3568		2222	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4823		3737	
Montant de la TVA. collectée	75846		53553	
Total TVA. déductible sur biens et services	77708		66533	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	5		5