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BILAN GARAGE PHILIBERT 2015 Siren 481511913				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	53865		53865	53865
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60103	51727	8375	10360
Autres immobilisations corporelles	51466	22000	29465	20759
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				5382
TOTAL (I)	165451	73728	91722	90383
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16387		16387	3453
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41788	1827	39960	38115
Autres créances	18619		18619	10600
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32360		32360	24363
Charges constatées d’avance	15017		15017	18151
TOTAL (II)	124173	1827	122345	94684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	289624	75556	214068	185067
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	60062		29494	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2090		30567	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	61271		63362	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43755		35827	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14657		23114	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1562			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46012		39443	
Dettes fiscales et sociales	22142		22211	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20093			
Autres dettes	42		1108	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	152796		121705	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	214068		185067	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	125701		104059	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	289069		289069	269906
Production vendue biens				
Production vendue services	181636		181636	182244
Chiffres d’affaires nets	470706		470706	452151
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-84	12440
Autres produits			240	588
Total des produits d’exploitation (I)			470862	465180
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			224548	191139
Variation de stock (marchandises)			-12934	-261
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			161402	155865
Impôts, taxes et versements assimilés			5273	4768
Salaires et traitements			84513	65079
Charges sociales			16253	10713
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10906	13416
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			433	1394
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3541	5364
Total des charges d’exploitation (II) 			493937	447479
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23074	17700
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30	55
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30	55
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1462	1570
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1462	1570
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1431	-1514
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24506	16185
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32607		20000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32607		20000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	300		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9968		425	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10268		560	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22338		19440	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-76		5058	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	503501		485235	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	505591		454667	
BENEFICE OU PERTE	-2090		30567	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	36022		31694	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53865		
Total Immobilisations corporelles		114417		28819
Total Immobilisations financières		5398		
Total Général		173680		28819
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53865
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31666	111570
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5382	16
Total Général			37048	165451
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83297	10907	20475	73728
AMORTISSEMENTS Total Général	83297	10907	20475	73728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1395	433		1828
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1395	433		1828
TOTAL GENERAL	1395	433		1828
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		433		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2193			
Autres créances clients	39595			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8285			
T. V. A.	4681			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5654			
Charges constatées d’avance	15018			
TOTAL ETAT DES CREANCES	75426	75426		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6310	6310		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41974	14879	27095	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46013	46013		
Personnel et comptes rattachés	7972	7972		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11528	11528		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1625	1625		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1018	1018		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20094	20094		
Groupe et associés	14658	14658		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43	43		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	151234	124139	27095	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	27049			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19116			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel