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BILAN G.IMMO 2021 Siren 481581650				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21422	21422		882
Fonds commercial	21743		21743	21743
Autres immobilisations incorporelles	264054	547	263507	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2600		2600	2600
Constructions	10400	1103	9297	9644
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	179488	111220	68268	80691
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4060		4060	200000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22985		22985	22985
Prêts				
Autres immobilisations financières	48627		48627	48126
TOTAL (I)	575379	134292	441087	386671
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	288478		288478	360154
Clients et comptes rattachés	234332		234332	451016
Autres créances	6632457		6632457	4953559
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	118595		118595	51380
Charges constatées d’avance	11481		11481	14713
TOTAL (II)	7285343		7285343	5830821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7860721	134292	7726429	6217491
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	380100		336818	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1407		43281	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	400692		402100	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6000		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6000		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	280655		311207	
Emprunts et dettes financières divers (4)	98310		146097	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	452024		471840	
Dettes fiscales et sociales	186144		145144	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	845		845	
Autres dettes	6265471		4700259	
Produits constatés d’avance (2)	36290			
TOTAL (IV)	7319737		5775392	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7726429		6217491	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1355093		1355093	1236460
Chiffres d’affaires nets	1355093		1355093	1236460
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43783	3161
Autres produits			114	7243
Total des produits d’exploitation (I)			1398991	1246865
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			826336	819494
Impôts, taxes et versements assimilés			10007	11234
Salaires et traitements			376170	220841
Charges sociales			151437	96450
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22175	21691
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6000	
Autres charges			872	3528
Total des charges d’exploitation (II) 			1392997	1173239
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5994	73626
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3711	2580
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3711	2580
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5132	4561
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5132	4561
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1421	-1982
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4573	71644
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15231			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15231			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21211		5219	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			745	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21211		5964	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5980		-5964	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			22399	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1417933		1249444	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1419341		1206163	
BENEFICE OU PERTE	-1407		43281	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38172		269047
Total Immobilisations corporelles		166387		26102
Total Immobilisations financières		271111		4561
Total Général		475671		299710
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				307219
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				192488
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			200000	75671
Total Général			200000	575379
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15548	6421		21969
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73452	38977	106	112323
AMORTISSEMENTS Total Général	89000	45398	106	134292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000		40000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		6000		6000
Total Provisions pour dépréciation		6000		6000
TOTAL GENERAL	40000	6000	40000	6000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48627		48627	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	234332	234332		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	161	161		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4755	4755		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66294	66294		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	826	826		
Groupe et associés	350514	350514		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6209907	6209907		
Charges constatées d’avance	11481	11481		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6926896	6878270	48627	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	280655	45601	220893	14160
Emprunts et dettes financières divers	148	148		
Fournisseurs et comptes rattachés	452024	452024		
Personnel et comptes rattachés	30188	30188		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79891	79891		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64580	64580		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11485	11485		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	845	845		
Groupe et associés	98162	98162		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6265471	6265471		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36290	36290		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7319737	7084683	220893	14160
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30552			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10