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BILAN FORUM DISTRI 2018 Siren 481552545				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	86187		86187	86187
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	25786	23087	2699	3662
Immobilisations financières	2396		2396	2396
Total Actif Immobilisé	114369	23087	91282	92245
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	17113		17113	22931
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	481		481	2421
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55509		55509	51586
Caisse				
Charges constatées d’avance	1285		1285	1280
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	74387		74387	78219
Total général Actif	188756	448596		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			81941	86929
Résultat de l’exercice			37665	35012
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			128407	130741
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			22249	26611
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		360		
Autres dettes			15013	13112
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			37262	39723
Total général Passif			165669	170464
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	456494		448596	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	3510		3553	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1282		1721	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	461286		453870	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	300750		310253	
Variation de stock (marchandises)	5819		-6210	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	10259		8310	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	56639		56115	
(dont taxe professionnelle)	1212			
Impôts, taxes et versements assimilés	2492		2690	
Rémunérations du personnel 	30140		30067	
Charges sociales	9274		9555	
Dotations aux amortissements	963		1424	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	13		9	
Total des charges d’exploitation	416349		412214	
Résultat d’exploitation	44937		41656	
Produits financiers	650		640	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	7922		7284	
Bénéfice ou perte	37665		35012	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	41712			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	39997			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			114369	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			41712	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			39997	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel