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BILAN F.P.I. 2018 Siren 481504272
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 7500 3560 3940 5065
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 35781 17831 17950 19620
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 170 170
TOTAL (I) 43451 21391 22060 24684
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 160 160 160
Clients et comptes rattachés 22054 22054 126720
Autres créances 20026 20026 38629
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 28175
Charges constatées d’avance 2777 2777 4693
TOTAL (II) 45017 45017 198378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 88468 21391 67076 223062
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 7500 7500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 750 750
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 20722 32557
Report à nouveau 31795 55980
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -17392 -24185
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 43375 72602
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4773 2649
Emprunts et dettes financières divers (4) 4540
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8546 39739
Dettes fiscales et sociales 10382 103531
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 23701 150460
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 67076 223062
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 23701 150460
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2757
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 292959 292959 438803
Chiffres d’affaires nets 292959 292959 438803
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6841 609
Autres produits 783 221
Total des produits d’exploitation (I) 300582 439632
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 207027 252622
Impôts, taxes et versements assimilés 5076 1549
Salaires et traitements 72750 144251
Charges sociales 34932 57702
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 9622 5613
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 528 795
Total des charges d’exploitation (II) 329934 462533
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -29352 -22901
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 109 126
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 109 126
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -109 -126
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -29461 -23027
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 14274
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 14274
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 341 1158
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1865
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2205 1158
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 12069 -1158
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 314856 439632
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 332248 463817
BENEFICE OU PERTE -17392 -24185
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 6841 609
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 4836 3167
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7500
Total Immobilisations corporelles 31434 8645
Total Immobilisations financières 170
Total Général 38934 8815
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7500
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 4297 35781
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 170
Total Général 4297 43451
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2435 3560
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 11814 8497 2480 17831
AMORTISSEMENTS Total Général 14249 8497 2480 21391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 170 170
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 22054 22054
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 995 995
Impôts sur les bénéfices 4918 4918
T. V. A. 950 950
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 5880 5880
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 7283 7283
Charges constatées d’avance 2777 2777
TOTAL ETAT DES CREANCES 45027 45027
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 4773 4773
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 8546 8546
Personnel et comptes rattachés 657 657
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3545 3545
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 5088 5088
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1093 1093
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 23702 23702
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel