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BILAN CYCLO-SYSTEM 2017 Siren 481575595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23685	20718	2967	8585
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25998	16833	9165	12582
Autres immobilisations corporelles	17990	8305	9685	12194
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	67672	45856	21816	33360
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	176401		176401	174445
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	19007		19007	5106
Marchandises	2276		2276	1759
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18353		18353	15155
Autres créances	3959		3959	4323
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21355		21355	9573
Charges constatées d’avance	4219		4219	5307
TOTAL (II)	245570		245570	215669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	313242	45856	267386	249029
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	176800		176800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	8		8	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-118176		-96868	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-23229		-21309	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	35403		58632	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36		36	
Emprunts et dettes financières divers (4)	200169		163186	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14772		13945	
Dettes fiscales et sociales	16989		12930	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17		299	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	231983		190397	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	267386		249029	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	231983		190397	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	131847	28301	160148	166181
Production vendue services	8369		8369	8044
Chiffres d’affaires nets	140216	28301	168517	174225
				
Production stockée			13901	-9444
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				517
Autres produits			14	31
Total des produits d’exploitation (I)			182433	165329
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-517	-428
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			78695	73708
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1956	-14175
Autres achats et charges externes			54514	55128
Impôts, taxes et versements assimilés			2421	2446
Salaires et traitements			47920	48495
Charges sociales			12351	12607
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11544	7345
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			575	1557
Total des charges d’exploitation (II) 			205546	186683
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23113	-21354
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	45
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	45
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1	45
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23112	-21309
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	127			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	127			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-116			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	182444		165374	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	205673		186683	
BENEFICE OU PERTE	-23229		-21309	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			517	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	531		647	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23685		
Total Immobilisations corporelles		43987		
Total Immobilisations financières				
Total Général		67672		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23685
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43987
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				67672
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15100	5618		20718
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19212	5926		25138
AMORTISSEMENTS Total Général	34312	11544		45856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18353			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	436			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3357			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	166			
Charges constatées d’avance	4219			
TOTAL ETAT DES CREANCES	26531	26531		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36	36		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14772	14772		
Personnel et comptes rattachés	5916	5916		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8268	8268		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2804	2804		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200169	200169		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17	17		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	231983	231983		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel