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BILAN ARNAUD DAVID ASSURANCES 2021 Siren 481528826				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1198702		1198702	1198702
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14732	5124	9609	11082
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	397420	221243	176177	112109
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10340		10340	10340
TOTAL (I)	1621194	226367	1394827	1332233
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7849		7849	6791
Autres créances	102845		102845	221757
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	429053		429053	469597
Charges constatées d’avance	9385		9385	6687
TOTAL (II)	549133		549133	704832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2170327	226367	1943960	2037065
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	850000		850000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	61		61	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	85000		85000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	106943		41334	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	281966		265610	
Subventions d’investissement	891			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1324861		1242004	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18000		18000	
Provisions pour charges	20102		16900	
TOTAL (III)	38102		34900	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	339938		477755	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19980		38020	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33816		20749	
Dettes fiscales et sociales	162330		215776	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19228			
Autres dettes	5706		6192	
Produits constatés d’avance (2)			1668	
TOTAL (IV)	580997		760161	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1943960		2037065	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	367496		420390	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1860030		1860030	1779561
Chiffres d’affaires nets	1860030		1860030	1779561
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9897	7082
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33337	49082
Autres produits			2501	21281
Total des produits d’exploitation (I)			1905766	1857007
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			481657	428311
Impôts, taxes et versements assimilés			79079	82589
Salaires et traitements			728109	706841
Charges sociales			203903	200437
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			56133	74209
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3202	7010
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1065	18026
Total des charges d’exploitation (II) 			1553148	1517423
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			352618	339584
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4992	6733
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4992	6733
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4992	-6733
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			347626	332851
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	589		6	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13169		78000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13758		78006	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8206		1402	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2816		71246	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11022		72648	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2736		5358	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68396		72599	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1919524		1935013	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1637558		1669404	
BENEFICE OU PERTE	281966		265610	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	215286	56133	45053	226367
AMORTISSEMENTS Total Général	215286	56133	45053	226367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10340		10340	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7849	7849		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3148	3148		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99697	99697		
Charges constatées d’avance	9385	9385		
TOTAL ETAT DES CREANCES	130420	120080	10340	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	339938	126436	213502	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33816	33816		
Personnel et comptes rattachés	59550	59550		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94684	94684		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8095	8095		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19228	19228		
Groupe et associés	19980	19980		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5706	5706		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	580997	367496	213502	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	137730			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel