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BILAN ARNAUD DAVID ASSURANCES 2020 Siren 481528826				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1198702		1198702	1204982
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14732	3650	11082	12555
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	323745	211636	112109	249714
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10340		10340	10340
TOTAL (I)	1547520	215286	1332233	1477592
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6791		6791	8241
Autres créances	221757		221757	117469
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	469597		469597	269480
Charges constatées d’avance	6687		6687	1333
TOTAL (II)	704832		704832	396525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2252351	215286	2037065	1874116
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	850000		850000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	61		61	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	85000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	41334		2047	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	265610		154287	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1242004		1076394	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18000		18000	
Provisions pour charges	16900		9890	
TOTAL (III)	34900		27890	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	477755		530704	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38020		12035	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20749		15625	
Dettes fiscales et sociales	215776		157863	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			34967	
Autres dettes	6192		7593	
Produits constatés d’avance (2)	1668		11045	
TOTAL (IV)	760161		769832	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2037065		1874116	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	420390		363605	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	38020			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1779561		1779561	1643727
Chiffres d’affaires nets	1779561		1779561	1643727
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7082	7081
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49082	66889
Autres produits			21281	6679
Total des produits d’exploitation (I)			1857007	1724375
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			428311	551906
Impôts, taxes et versements assimilés			82589	71351
Salaires et traitements			706841	658942
Charges sociales			200437	180030
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74209	74695
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			7010	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18026	82
Total des charges d’exploitation (II) 			1517423	1537006
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			339584	187369
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6733	6281
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6733	6281
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6733	-6281
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			332851	181088
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6		5245	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	78000		57000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	78006		62245	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1402		19466	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	71246		43327	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72648		62792	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5358		-547	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72599		26254	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1935013		1786620	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1669404		1632334	
BENEFICE OU PERTE	265610		154287	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1204982		
Total Immobilisations corporelles		434306		6377
Total Immobilisations financières		10340		
Total Général		1649628		6377
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6280	1198702
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			102206	338478
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10340
Total Général			108486	1547520
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	172037	74209	30960	215286
AMORTISSEMENTS Total Général	172037	74209	30960	215286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				18000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				16900
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27890	7010		34900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	27890	7010		34900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7010		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10340		10340	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6791	6791		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	221757	221757		
Charges constatées d’avance	6687	6687		
TOTAL ETAT DES CREANCES	245575	235235	10340	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	477755	137984	311085	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20749	20749		
Personnel et comptes rattachés	69761	69761		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80733	80733		
Impôts sur les bénéfices	44210	44210		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21072	21072		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38020	38020		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6192	6192		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1668	1668		
TOTAL – ETAT DES DETTES	760161	420390	311085	28686
Emprunts souscrits en cours d’exercice	46000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98148			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	14