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BILAN ARNAUD DAVID ASSURANCES 2019 Siren 481528826				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1204982		1204982	993081
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14732	2177	12555	14029
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	419574	169860	249714	159199
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10340		10340	12149
TOTAL (I)	1649628	172037	1477592	1178459
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	125710		125710	105801
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	269480		269480	344536
Charges constatées d’avance	1333		1333	4835
TOTAL (II)	396525		396525	455172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2046153	172037	1874116	1633631
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	850000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	61		61	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2047		66334	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	154287		195713	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1076394		1032108	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18000		18000	
Provisions pour charges	9890		13947	
TOTAL (III)	27890		31947	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	530704		329052	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12035		13089	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15625		34930	
Dettes fiscales et sociales	157863		162041	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34967		1821	
Autres dettes	7593		4867	
Produits constatés d’avance (2)	11045		23775	
TOTAL (IV)	769832		569576	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1874116		1633631	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	363605		331164	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	12035			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1643727		1643727	1577432
Chiffres d’affaires nets	1643727		1643727	1577432
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7081	25315
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66889	56883
Autres produits			6679	1530
Total des produits d’exploitation (I)			1724375	1661160
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			551906	489155
Impôts, taxes et versements assimilés			71351	71639
Salaires et traitements			658942	608380
Charges sociales			180030	160392
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74695	63079
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				5220
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			82	13
Total des charges d’exploitation (II) 			1537006	1397878
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			187369	263282
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6281	5661
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6281	5661
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6281	-5661
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			181088	257622
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5245		788	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57000		22200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62245		22988	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19466		11013	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	43327		16766	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62792		45779	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-547		-22792	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26254		39117	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1786620		1684148	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1632334		1488435	
BENEFICE OU PERTE	154287		195713	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		993081		211901
Total Immobilisations corporelles		314244		205254
Total Immobilisations financières		12149		
Total Général		1319475		417155
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1204982
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			85192	434306
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1809	10340
Total Général			87001	1649628
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141016	74695	43675	172037
AMORTISSEMENTS Total Général	141016	74695	43675	172037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				18000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				9890
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31947		4057	27890
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	31947		4057	27890
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4057	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10340		10340	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8241	8241		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3369	3369		
Impôts sur les bénéfices	14786	14786		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99314	99314		
Charges constatées d’avance	1333	1333		
TOTAL ETAT DES CREANCES	137384	127044	10340	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	530704	124477	357910	48317
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15625	15625		
Personnel et comptes rattachés	66640	66640		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78946	78946		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12277	12277		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34967	34967		
Groupe et associés	12035	12035		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7593	7593		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11045	11045		
TOTAL – ETAT DES DETTES	769832	363605	357910	48317
Emprunts souscrits en cours d’exercice	296235			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95396			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	14