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BILAN ARNAUD DAVID ASSURANCES 2018 Siren 481528826				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	993081		993081	966260
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14732	704	14029	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	299512	140312	159199	178525
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12149		12149	1809
TOTAL (I)	1319475	141016	1178459	1146594
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8215		8215	38069
Autres créances	97586		97586	78391
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	344536		344536	149902
Charges constatées d’avance	4835		4835	8414
TOTAL (II)	455172		455172	274777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1774647	141016	1633631	1421371
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	61		61	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	66334		18018	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	195713		88316	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1032108		876394	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18000			
Provisions pour charges	13947		8727	
TOTAL (III)	31947		8727	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	329052		383235	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13089		558	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34930		12020	
Dettes fiscales et sociales	162041		135331	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1821			
Autres dettes	4867		5106	
Produits constatés d’avance (2)	23775			
TOTAL (IV)	569576		536250	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1633631		1421371	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	331164		266601	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	13089			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1577432		1577432	1299521
Chiffres d’affaires nets	1577432		1577432	1299521
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25315	4799
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56883	17287
Autres produits			1530	1410
Total des produits d’exploitation (I)			1661160	1323018
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			489155	435973
Impôts, taxes et versements assimilés			71639	67669
Salaires et traitements			608380	543939
Charges sociales			160392	135721
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63079	50229
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5220	1720
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	285
Total des charges d’exploitation (II) 			1397878	1235536
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			263282	87482
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5661	6644
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5661	6644
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5661	-6644
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			257622	80837
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	788		6556	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22200		56042	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22988		62598	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11013		3845	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16766		46847	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45779		50692	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22792		11906	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39117		4428	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1684148		1385616	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1488435		1297300	
BENEFICE OU PERTE	195713		88316	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		966260		34863
Total Immobilisations corporelles		297995		97831
Total Immobilisations financières		1809		10340
Total Général		1266064		143035
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8042	993081
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		23283	58299	314244
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12149
Total Général		23283	66341	1319475
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119470	63079	41533	141016
AMORTISSEMENTS Total Général	119470	63079	41533	141016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				18000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				13947
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8727	23220		31947
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8727	23220		31947
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5220		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12149		12149	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8215	8215		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	172	172		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97414	97414		
Charges constatées d’avance	4835	4835		
TOTAL ETAT DES CREANCES	122785	110636	12149	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	329052	90640	231880	6532
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34930	34930		
Personnel et comptes rattachés	59415	59415		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65363	65363		
Impôts sur les bénéfices	20475	20475		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16788	16788		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1821	1821		
Groupe et associés	13089	13089		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4867	4867		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23775	23775		
TOTAL – ETAT DES DETTES	569576	331164	231880	6532
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89634			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel