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BILAN ARNAUD DAVID ASSURANCES 2016 Siren 481528826				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	971572		971572	850486
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	250864	94145	156720	96172
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1803		1803	3002
TOTAL (I)	1224240	94145	1130095	949660
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14227		14227	24625
Autres créances	74786		74786	104820
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	210136		210136	197117
Charges constatées d’avance	19258		19258	2617
TOTAL (II)	318408		318408	329179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1542648	94145	1448503	1278839
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	700000		436000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	61		61	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43600		43600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10724		223530	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103994		141195	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	858379		844385	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7007		4635	
TOTAL (III)	7007		4635	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	415247		278542	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3582		3464	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9307		10016	
Dettes fiscales et sociales	150116		128953	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4866		8844	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	583118		429819	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1448503		1278839	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1201715		1201715	1118653
Chiffres d’affaires nets	1201715		1201715	1118653
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20000	27433
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29427	51298
Autres produits			1117	1440
Total des produits d’exploitation (I)			1252259	1198824
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			465767	387637
Impôts, taxes et versements assimilés			59871	55182
Salaires et traitements			471096	441842
Charges sociales			126029	122174
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48663	31786
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2372	
Autres charges			345	26
Total des charges d’exploitation (II) 			1174142	1038647
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78116	160177
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7205	7061
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7205	7061
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7205	-7060
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70911	153117
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1788		5473	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45353		4325	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47141		9798	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1639		2233	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6350		6339	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7989		8572	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39153		1225	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6070		13148	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1299400		1208623	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1195406		1067428	
BENEFICE OU PERTE	103994		141195	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		850486		121086
Total Immobilisations corporelles		248757		114361
Total Immobilisations financières		3002		1
Total Général		1102244		235448
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				971572
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			112253	250864
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1200	1803
Total Général			113453	1224240
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152585	48663	107103	94145
AMORTISSEMENTS Total Général	152585	48663	107103	94145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				7007
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4635	2372		7007
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4635	2372		7007
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2372		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1803			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14227			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	664			
Impôts sur les bénéfices	17811			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56011			
Charges constatées d’avance	19258			
TOTAL ETAT DES CREANCES	110075	108272	1803	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	415247	98237	317010	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9307	9307		
Personnel et comptes rattachés	44844	44844		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90426	90426		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14846	14846		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3582	3582		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4866	4866		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	583118	266108	317010	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	209780			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73038			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel