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BILAN ALTADIF INTERNATIONAL 2014 Siren 481518140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14570	3967	10603	12788
Autres immobilisations corporelles	55824	18666	37158	25430
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6055		6055	6055
TOTAL (I)	76449	22633	53816	44273
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	472537	154708	317829	186429
Avances et acomptes versés sur commandes	13242		13242	25372
Clients et comptes rattachés	288070		288070	171881
Autres créances	34191		34191	6874
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49807		49807	60675
Charges constatées d’avance	10869		10869	1965
TOTAL (II)	868717	154708	714009	453197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	945166	177341	767825	497470
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	69745		41825	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21582		33320	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	157327		135745	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8433			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8433			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14134		23174	
Emprunts et dettes financières divers (4)	177688		169862	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	691		691	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	268864		44177	
Dettes fiscales et sociales	82165		100546	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58522		23276	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	602065		361725	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	767825		497470	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	594081		361725	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3690457	185421	3875878	1388431
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3690457	185421	3875878	1388431
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106645	21481
Autres produits			49	97
Total des produits d’exploitation (I)			3982572	1410008
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2400493	793633
Variation de stock (marchandises)			-179463	-147738
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			100536	3946
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			706023	365804
Impôts, taxes et versements assimilés			97396	49560
Salaires et traitements			264533	82394
Charges sociales			160774	64355
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9593	6503
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			154708	106645
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			229172	32633
Total des charges d’exploitation (II) 			3943763	1357735
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38809	52274
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5783	4645
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5783	4645
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4956	2852
Différences négatives de change			7566	13763
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12523	16615
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6740	-11970
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32069	40304
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2054		1399	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8433			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10487		1399	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10487		-1399	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5585	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3988355		1414653	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3966773		1381333	
BENEFICE OU PERTE	21582		33320	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			190	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	102619		26497	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	228510		32600	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30000
Total Immobilisations corporelles		51259		19135
Total Immobilisations financières		6055		
Total Général		57314		49135
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			30000	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				70394
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6055
Total Général			30000	76449
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13041	9593		22633
AMORTISSEMENTS Total Général	13041	9593		22633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8433
Total Provisions pour risques et charges		8433		8433
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	106645	154708	106645	154708
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	106645	154708	106645	154708
TOTAL GENERAL	106645	163141	106645	163141
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		154708	106645	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8433		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6055			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	288070			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	962			
Impôts sur les bénéfices	7078			
T. V. A.	10813			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1446			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13892			
Charges constatées d’avance	10869			
TOTAL ETAT DES CREANCES	339186	333131	6055	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3	3		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14132	6148	7984	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	268864	268864		
Personnel et comptes rattachés	14134	14134		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61657	61657		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3504	3504		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2869	2869		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	177688	177688		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58522	58522		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	601374	593390	7984	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8839			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	57030		26116	
Location, charges locatives et de copropriété	56627		37773	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27487		16444	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	56798		9998	
Autres comptes	508080		275473	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	706023		365804	
Taxe professionnelle	7156		832	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	90240		48728	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	97396		49560	
Montant de la TVA. collectée	941881		259354	
Total TVA. déductible sur biens et services	511789		119707	
Effectif moyen du personnel	3		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3		1