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BILAN ACGL CONSEIL 2017 Siren 481577880				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	988	988		
Immobilisations corporelles	24129	13191	10937	14072
Immobilisations financières	9365		9365	9285
Total Actif Immobilisé	34481	14179	20302	23357
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6635		6635	11136
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	31869		31869	25654
Créances – Autres	2947		2947	1989
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13668		13668	7737
Caisse				
Charges constatées d’avance	830		830	1306
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	55948		55948	47823
Total général Actif	90429			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			18243	18243
Report à nouveau			13134	
Résultat de l’exercice			6429	13134
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			43306	36877
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7645	11867
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6090	10379
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16		
Autres dettes			19209	12057
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			32944	34303
Total général Passif			76250	71180
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3279	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			80	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	1349			
Production vendue de biens – France	11367		13506	
Production vendue de services - France	159728		171810	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	79		1955	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	172524		187271	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	36900		57822	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	4502		-2390	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	11			
Autres charges externes*	40203		43644	
(dont taxe professionnelle)	1232			
Impôts, taxes et versements assimilés	4330		4004	
Rémunérations du personnel 	53433		51269	
Charges sociales	22943		17158	
Dotations aux amortissements	3134		3232	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	165446		174739	
Résultat d’exploitation	7079		12532	
Produits financiers	157		163	
Produits exceptionnels			2083	
Charges financières	286		365	
Charges exceptionnelles	9			
Impôts sur les bénéfices	511		1279	
Bénéfice ou perte	6429		13134	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	34489			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9552			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			80	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			35607	
Total Immobilisations (Augmentations)			80	
Total Immobilisations (Diminutions)			1206	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			34489	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9552	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel