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BILAN WERNERT & HUGUENY 2017 Siren 481414829				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9955	9955		3440
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	449211	31050	418161	186300
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	72603	33435	39169	33223
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				376420
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12015		12015	6735
TOTAL (I)	543785	74440	469344	606118
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3335		3335	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	236643	31816	204827	92122
Autres créances	29523		29523	15788
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13010		13010	13010
Disponibilités	197937		197937	89423
Charges constatées d’avance	3551		3551	
TOTAL (II)	484000	31816	452183	210342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1027784	106257	921528	816460
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	138000		65000	
Report à nouveau	415		76	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54598		73339	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	303013		248415	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	212296		260756	
Emprunts et dettes financières divers (4)	177593		180232	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38955			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10500		2946	
Dettes fiscales et sociales	173064		119196	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6108		4915	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	618515		568045	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	921528		816460	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	417075		355750	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	818087		818087	529431
Chiffres d’affaires nets	818087		818087	529431
				
Production stockée			-7076	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18906	11220
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			829917	540651
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			147	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			176353	126091
Impôts, taxes et versements assimilés			5045	2750
Salaires et traitements			383816	226612
Charges sociales			154671	111748
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22478	17211
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				16742
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5205	22
Total des charges d’exploitation (II) 			747714	501174
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82203	39477
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			80	50000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			243	562
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			323	50562
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9659	11800
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9659	11800
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9336	38762
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72867	78238
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4757			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4757			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3484			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3484			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1273			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19542		4899	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	834998		591212	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	780400		517873	
BENEFICE OU PERTE	54598		73339	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2757		2640	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		210450		
Total Immobilisations corporelles		53617		
Total Immobilisations financières		383155		
Total Général		647222		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				459166
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				72603
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12015
Total Général				543785
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20710	20296		41005
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20395	15518	2478	33435
AMORTISSEMENTS Total Général	41104	35814	2478	74440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12015			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29523			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3551			
TOTAL ETAT DES CREANCES	281732	269717	12015	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	212296	49810	162485	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10500	10500		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	173064	173064		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	183701	183701		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	579560	417075	162485	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48461			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel