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BILAN THIBAULT 2021 Siren 481432623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2000	2000		542
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	61296		61296	61296
Constructions	1700440	315959	1384480	1498510
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1746567	520001	1226567	1071285
Autres immobilisations corporelles	96829	44774	52055	29891
Immobilisations en cours	29410		29410	
Avances et acomptes	65906		65906	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15421		15421	15022
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3717869	882734	2835135	2676546
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	522881		522881	577620
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	63838		63838	58568
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1855912	117863	1738049	1231341
Autres créances	351355		351355	258495
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	107500		107500	157500
Disponibilités	3177		3177	2336
Charges constatées d’avance	15584		15584	33302
TOTAL (II)	2920247	117863	2802384	2319163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6638116	1000597	5637519	4995709
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	737888		634346	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	181464		103542	
Subventions d’investissement	771		1127	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	923423		742315	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2771322		2915944	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1740481		1160060	
Dettes fiscales et sociales	159799		126525	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			43000	
Autres dettes	41994		7865	
Produits constatés d’avance (2)	500			
TOTAL (IV)	4714096		4253394	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5637519		4995709	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2815473		2236689	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	564751		603567	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	207136		207136	330678
Production vendue biens	1			
Production vendue services	2018114		2018114	1486418
Chiffres d’affaires nets	2225250		2225250	1817095
				
Production stockée			-54739	127760
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4865	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6193	8400
Autres produits			196642	117650
Total des produits d’exploitation (I)			2378210	2070906
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			136359	247831
Variation de stock (marchandises)			-5271	64576
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1310880	1150235
Impôts, taxes et versements assimilés			21029	3801
Salaires et traitements			165506	140280
Charges sociales			36972	25809
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			390365	336722
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			99368	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			107266	51352
Total des charges d’exploitation (II) 			2262475	2020606
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115735	50300
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			928	792
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2644	7231
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3572	8023
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37967	43228
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37967	43228
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34395	-35205
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81341	15095
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3272		14191	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	503112		483966	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	506384		498157	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21178			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	317215		376751	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4606			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	342999		376751	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	163385		121405	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63261		32958	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2888167		2577085	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2706702		2473543	
BENEFICE OU PERTE	181464		103542	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	185136		117161	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2000		
Total Immobilisations corporelles		3349968		870375
Total Immobilisations financières		15022		399
Total Général		3366990		870774
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			519896	3700448
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15421
Total Général			519896	3717869
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1458	542		2000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	688986	394430	202682	880734
AMORTISSEMENTS Total Général	690444	394971	202682	882734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19566	99368	1071	117863
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19566	99368	1071	117863
TOTAL GENERAL	19566	99368	1071	117863
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		99368	1071	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	420147		420147	
Autres créances clients	1435765	1435765		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58962	58962		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	99118	99118		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	193275	193275		
Charges constatées d’avance	15584	15584		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2222851	1802704	420147	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	564751	564751		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2206571	307948	1034932	863691
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1740481	1740481		
Personnel et comptes rattachés	20224	20224		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20756	20756		
Impôts sur les bénéfices	30302	30302		
T.V.A.	37683	37683		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50835	50835		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41994	41994		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	500	500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4714096	2815473	1034932	863691
Emprunts souscrits en cours d’exercice	289000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	394416			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel