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BILAN SUBTERRA 2022 Siren 481442762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28836	28836		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5855964	4052469	1803494	
Autres immobilisations corporelles	1704335	1100131	604204	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	46356		46356	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14		14	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23730		23730	
TOTAL (I)	7659234	5181437	2477797	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5298615		5298615	
Autres créances	403416		403416	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3057641		3057641	
Charges constatées d’avance	100732		100732	
TOTAL (II)	8860404		8860404	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16519638	5181437	11338201	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24634			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3285285			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	232305			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4542224			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	82612			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	82612			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2977977			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	444900			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2200994			
Dettes fiscales et sociales	1086261			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3232			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6713365			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11338201			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4300066			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15544140		15544140	
Chiffres d’affaires nets	15544140		15544140	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			142556	
Autres produits			20860	
Total des produits d’exploitation (I)			15707557	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4675005	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6553033	
Impôts, taxes et versements assimilés			87658	
Salaires et traitements			1956745	
Charges sociales			1125341	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			949603	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4297	
Total des charges d’exploitation (II) 			15351684	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			355872	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1960	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1960	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28087	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28087	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26128	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			329744	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7361			
Total des produits exceptionnels (VII)	7361			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2275			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	42364			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44639			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37278			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60161			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15716877			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15484572			
BENEFICE OU PERTE	232305			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	111837			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28836		
Total Immobilisations corporelles		7311080		295575
Total Immobilisations financières		30694		-6951
Total Général		7370610		288624
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28836
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7606655
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23744
Total Général				7659234
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28836			28836
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4202998	949603		5152601
AMORTISSEMENTS Total Général	4231834	949603		5181437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60248
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				22364
Total Provisions pour risques et charges	47609	42364	7361	82612
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30719		30719	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30719		30719	
TOTAL GENERAL	78328	42364	38080	82612
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			30719	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		42364	7361	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23730		23730	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5298615	5298615		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16042	16042		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	75151	75151		
T. V. A.	276526	276526		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35698	35698		
Charges constatées d’avance	100732	100732		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5826493	5802763	23730	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2977977	1009578	1968399	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2200994	2200994		
Personnel et comptes rattachés	121273	121273		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	172128	172128		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	754778	754778		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38083	38083		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3232	3232		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6268465	4300066	1968399	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	275866			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	664710			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel