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BILAN SUBTERRA 2021 Siren 481442762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28836	28836		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5671320	3323447	2347873	1431636
Autres immobilisations corporelles	1639760	879551	760209	734719
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14		14	14
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30681		30681	37181
TOTAL (I)	7370610	4231834	3138776	2203550
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				386502
Clients et comptes rattachés	3781893	30719	3751174	4658987
Autres créances	290941		290941	578514
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				465700
Disponibilités	3199185		3199185	1909146
Charges constatées d’avance	14820		14820	139313
TOTAL (II)	7286838	30719	7256119	8138163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14657448	4262553	10394895	10341713
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3102248		3491837	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	192671		460411	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4309919		4117248	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47609			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	47609			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3366821		2233093	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1574932		2372785	
Dettes fiscales et sociales	1073122		1536871	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22492		54170	
Produits constatés d’avance (2)			27545	
TOTAL (IV)	6037368		6224465	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10394895		10341713	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3295328		5323067	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13987639		13987639	15079569
Chiffres d’affaires nets	13987639		13987639	15079569
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			173633	107696
Autres produits			2972	764
Total des produits d’exploitation (I)			14164244	15188029
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3486635	4274701
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5850924	6280425
Impôts, taxes et versements assimilés			103022	166373
Salaires et traitements			2247864	1943682
Charges sociales			1297872	1207090
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			877906	661924
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10844	204
Total des charges d’exploitation (II) 			13875065	14534400
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			289179	653629
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1950	1950
Reprises sur provisions et transferts de charges			34300	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36250	1950
Dotations financières sur amortissements et provisions				19400
Intérêts et charges assimilées			10256	7946
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			12170	
Total des charges financières (VI)			22426	27346
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13824	-25396
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			303003	628233
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21547		4235	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	91743		14713	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	113291		18947	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4740		16493	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	70264		10009	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	47609			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	122613		26502	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9323		-7555	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101010		160267	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14313785		15208927	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14121114		14748515	
BENEFICE OU PERTE	192671		460411	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	396352		274670	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	132494		107037	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28836		
Total Immobilisations corporelles		5803999		1870457
Total Immobilisations financières		37194		3000
Total Général		5870029		1873457
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28836
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			363376	7311080
Prêts et immobilisations financières			9500	
Total Immobilisations financières			9500	30694
Total Général			372876	7370610
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28836			28836
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3627703	877906	302611	4202998
AMORTISSEMENTS Total Général	3656539	877906	302611	4231834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				47609
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		47609		47609
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	71859		41140	30719
Autres provisions pour dépréciation	34300		34300	
Total Provisions pour dépréciation	106159		75440	30719
TOTAL GENERAL	106159	47609	75440	78328
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			41140	
                                             - Financières			34300	
                                            - Exceptionnelles		47609		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30681	30681		
Clients douteux ou litigieux	36863	36863		
Autres créances clients	3745029	3745029		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19485	19485		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	97301	97301		
T. V. A.	141991	141991		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9013	9013		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23151	23151		
Charges constatées d’avance	14820	14820		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4118334	4118334		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3366821	624781	2742040	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1574932	1574932		
Personnel et comptes rattachés	277258	277258		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	210195	210195		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	543429	543429		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42239	42239		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22492	22492		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6037368	3295328	2742040	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1762062			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	628332			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel