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BILAN SUBTERRA 2020 Siren 481442762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28836	28836		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4256041	2824405	1431636	1108203
Autres immobilisations corporelles	1537510	802791	734719	658421
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14		14	14
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37181		37181	39430
TOTAL (I)	5859582	3656032	2203550	1806068
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	386502		386502	11608
Clients et comptes rattachés	4730846	71859	4658987	3524880
Autres créances	578514		578514	451723
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000	34300	465700	485100
Disponibilités	1909146		1909146	2350065
Charges constatées d’avance	139313		139313	94282
TOTAL (II)	8244322	106159	8138163	6917657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14103903	3762191	10341713	8723725
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3491837		2890696	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	460411		701141	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4117248		3756837	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2233093		1162971	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2372785		2315454	
Dettes fiscales et sociales	1536871		1408076	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54170		76787	
Produits constatés d’avance (2)	27545		3600	
TOTAL (IV)	6224465		4966888	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10341713		8723725	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5323067		4312547	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15079569		15079569	13988044
Chiffres d’affaires nets	15079569		15079569	13988044
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			107696	72859
Autres produits			764	1840
Total des produits d’exploitation (I)			15188029	14062743
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4274701	3657675
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6280425	5600575
Impôts, taxes et versements assimilés			166373	125273
Salaires et traitements			1943682	1877324
Charges sociales			1207090	1243118
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			661924	551367
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			204	151
Total des charges d’exploitation (II) 			14534400	13055483
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			653629	1007260
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1950	2031
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1950	2031
Dotations financières sur amortissements et provisions			19400	7850
Intérêts et charges assimilées			7946	8080
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27346	15930
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25396	-13899
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			628233	993361
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4235		507	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14713		8000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18947		8507	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16493		4456	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10009		27879	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26502		32335	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7555		-23828	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	160267		268392	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15208927		14073282	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14748515		13372141	
BENEFICE OU PERTE	460411		701141	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	274670		292914	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	107037		72200	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28836		
Total Immobilisations corporelles		4791175		1065164
Total Immobilisations financières		39444		4251
Total Général		4859454		1069415
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28836
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62788	5793551
Prêts et immobilisations financières			6500	
Total Immobilisations financières			6500	37194
Total Général			69288	5859581
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28836			28836
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3024551	661924	59279	3627196
AMORTISSEMENTS Total Général	3053387	661924	59279	3656032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	72518		659	71859
Autres provisions pour dépréciation	14900	19400		34300
Total Provisions pour dépréciation	87418	19400	659	106159
TOTAL GENERAL	87418	19400	659	106159
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			659	
                                             - Financières		19400		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37181	37181		
Clients douteux ou litigieux	83859	83859		
Autres créances clients	4646987	4646987		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5879	5879		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	138165	138165		
T. V. A.	418949	418949		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3687	3687		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11834	11834		
Charges constatées d’avance	139313	139313		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5485854	5485854		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2233093	1331695	901398	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2372785	2372785		
Personnel et comptes rattachés	360835	360835		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	372686	372686		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	728357	728357		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74994	74994		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54170	54170		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27545	27545		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6224465	5323067	901398	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	674878			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel