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BILAN SUBTERRA 2019 Siren 481442762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28836	28836		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3507074	2398871	1108203	838394
Autres immobilisations corporelles	1284101	625680	658421	606622
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14		14	14
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39430		39430	39030
TOTAL (I)	4859455	3053387	1806068	1484059
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11608		11608	
Clients et comptes rattachés	3597397	72518	3524880	2935295
Autres créances	451723		451723	213823
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000	14900	485100	492950
Disponibilités	2350065		2350065	1779504
Charges constatées d’avance	94282		94282	99901
TOTAL (II)	7005075	87418	6917657	5521473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11864530	3140805	8723725	7005532
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2890696		2530845	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	701141		459850	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3756837		3155695	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1162971		973131	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2315454		1916491	
Dettes fiscales et sociales	1408076		823852	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	76787		136363	
Produits constatés d’avance (2)	3600			
TOTAL (IV)	4966888		3849836	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8723725		7005532	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4312547		3404496	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				99
Production vendue biens				
Production vendue services	13988044		13988044	9493394
Chiffres d’affaires nets	13988044		13988044	9493493
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72859	81022
Autres produits			1840	8
Total des produits d’exploitation (I)			14062743	9574523
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3657675	2644706
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5600575	3696824
Impôts, taxes et versements assimilés			125273	81401
Salaires et traitements			1877324	1183140
Charges sociales			1243118	786012
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			551367	569083
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				60000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			151	91
Total des charges d’exploitation (II) 			13055483	9021258
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1007260	553265
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2031	2307
Reprises sur provisions et transferts de charges				6600
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2031	8907
Dotations financières sur amortissements et provisions			7850	7050
Intérêts et charges assimilées			8080	8287
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15930	15337
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13899	-6429
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			993361	546836
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	507		6239	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000		42500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8507		48739	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4456		1303	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27879		21026	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32335		22329	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23828		26410	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	268392		113396	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14073282		9632170	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13372141		9172320	
BENEFICE OU PERTE	701141		459850	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	292914		316244	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	72200		81022	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28836		
Total Immobilisations corporelles		3997898		892855
Total Immobilisations financières		39044		8400
Total Général		4065777		901255
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28836
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			99578	4791175
Prêts et immobilisations financières			8000	
Total Immobilisations financières			8000	39444
Total Général			107578	4859454
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28836			28836
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2552883	551367	79699	3024551
AMORTISSEMENTS Total Général	2581719	551367	79699	3053387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	73177		659	72518
Autres provisions pour dépréciation	7050	7850		14900
Total Provisions pour dépréciation	80227	7850	659	87418
TOTAL GENERAL	80227	7850	659	87418
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			659	
                                             - Financières		7850		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39430	39430		
Clients douteux ou litigieux	84518	84518		
Autres créances clients	3512879	3512879		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6744	6744		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	442583	442583		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2395	2395		
Charges constatées d’avance	94282	94282		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4182832	4182832		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1162971	508630	654341	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2315454	2315454		
Personnel et comptes rattachés	397035	397035		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	227166	227166		
Impôts sur les bénéfices	126777	126777		
T.V.A.	533120	533120		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	123978	123978		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76787	76787		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3600	3600		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4966888	4312547	654341	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	710160			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel