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BILAN SUBTERRA 2018 Siren 481442762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28836	28836		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2843858	2005464	838394	826639
Autres immobilisations corporelles	1154040	547418	606622	525410
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14		14	14
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39030		39030	36230
TOTAL (I)	4065778	2581719	1484059	1388293
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3008471	73177	2935295	3070140
Autres créances	213823		213823	252408
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000	7050	492950	
Disponibilités	1779504		1779504	987399
Charges constatées d’avance	99901		99901	111218
TOTAL (II)	5601700	80227	5521473	4421165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9667477	2661946	7005532	5809458
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2530845		2294311	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	459850		336535	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3155695		2795845	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	973131		1072374	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1916491		901263	
Dettes fiscales et sociales	823852		805526	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	136363		139081	
Produits constatés d’avance (2)			95369	
TOTAL (IV)	3849836		3013613	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7005532		5809458	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3404496		2381790	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	99		99	
Production vendue biens				
Production vendue services	9493394		9493394	7875597
Chiffres d’affaires nets	9493493		9493493	7875597
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81022	89567
Autres produits			8	1505
Total des produits d’exploitation (I)			9574523	7966669
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2644706	2213299
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3696824	3081408
Impôts, taxes et versements assimilés			81401	62346
Salaires et traitements			1183140	1033045
Charges sociales			786012	640919
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			569083	522743
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			91	16196
Total des charges d’exploitation (II) 			9021258	7569956
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			553265	396714
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2307	840
Reprises sur provisions et transferts de charges			6600	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8907	840
Dotations financières sur amortissements et provisions			7050	
Intérêts et charges assimilées			8287	11268
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15337	11268
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6429	-10428
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			546836	386286
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6239			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42500			
Reprises sur provisions et transferts de charges			25000	
Total des produits exceptionnels (VII)	48739		25000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1303		8986	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21026			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22329		8986	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26410		16014	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	113396		65765	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9632170		7992509	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9172320		7655975	
BENEFICE OU PERTE	459850		336535	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	316244		384211	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	81022		73567	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28836		
Total Immobilisations corporelles		3381652		670475
Total Immobilisations financières		42844		8800
Total Général		3453331		679275
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28836
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54230	3997898
Prêts et immobilisations financières			6000	
Total Immobilisations financières			12600	39044
Total Général			66830	4065777
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28836			28836
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2029603	569083	45804	2552883
AMORTISSEMENTS Total Général	2058439	569083	45804	2581719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13177	60000		73177
Autres provisions pour dépréciation		7050		7050
Total Provisions pour dépréciation	19777	67050	6600	80227
TOTAL GENERAL	19777	67050	6600	80227
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60000		
                                             - Financières		7050	6600	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39030	39030		
Clients douteux ou litigieux	85177			
Autres créances clients	2923295			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4060			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20722			
T. V. A.	151263			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37779			
Charges constatées d’avance	99901			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3361226	3361226		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	973131	527791	445340	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1916491	1916491		
Personnel et comptes rattachés	106447	106447		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154883	154883		
Impôts sur les bénéfices	916	916		
T.V.A.	518044	518044		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43562	43562		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	136363	136363		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3849836	3404496	445340	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	406025			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	505268			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel