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BILAN SUBTERRA 2016 Siren 481442762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28836	28836		272
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2107232	1152730	954502	724731
Autres immobilisations corporelles	852798	354131	498667	539616
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6614	6600	14	14
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30230		30230	28830
TOTAL (I)	3025709	1542297	1483412	1293462
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1738775	29177	1709598	1861687
Autres créances	356887		356887	725174
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1098428		1098428	562593
Charges constatées d’avance	53594		53594	64189
TOTAL (II)	3247684	29177	3218507	3213643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6273393	1571474	4701920	4507105
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2015703		1512252	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	389608		703451	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2559311		2369703	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000		25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	808486		644002	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			98002	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	786462		949489	
Dettes fiscales et sociales	522660		420910	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2117609		2112402	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4701920		4507105	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1543424		1658237	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8012073		8012073	5880118
Chiffres d’affaires nets	8012073		8012073	5880118
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54081	57040
Autres produits			195142	46
Total des produits d’exploitation (I)			8261296	5937205
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2327352	1366485
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3318601	2047170
Impôts, taxes et versements assimilés			56030	42694
Salaires et traitements			853851	739042
Charges sociales			507041	457263
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			440501	278003
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29177	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			193215	163
Total des charges d’exploitation (II) 			7725767	4930820
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			535529	1006385
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1572	4566
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1572	4566
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12110	7118
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12110	7118
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10537	-2552
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			524992	1003833
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	646		14831	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14403		14465	
Reprises sur provisions et transferts de charges			30000	
Total des produits exceptionnels (VII)	15049		59296	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11888		10551	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14400		16658	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26288		27209	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11239		32087	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	124145		332469	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8277917		6001067	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7888309		5297617	
BENEFICE OU PERTE	389608		703451	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	249318		193491	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28836		
Total Immobilisations corporelles		2330981		640851
Total Immobilisations financières		35444		4000
Total Général		2395261		644851
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28836
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11803	2960029
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2600	36844
Total Général			14403	3025709
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28564	272		28836
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1066635	440229	3	1506861
AMORTISSEMENTS Total Général	1095199	440501	3	1535697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges	25000			25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6600
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		29177		29177
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6600	29177		35777
TOTAL GENERAL	31600	29177		60777
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29177		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30230	30230		
Clients douteux ou litigieux	32377			
Autres créances clients	1706398			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11865			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	261009			
T. V. A.	48409			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35605			
Charges constatées d’avance	53594			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2179486	2179486		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	808486	234301	574185	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	786462	786462		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80781	80781		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	409829	409829		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32051	32051		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2117609	1543424	574185	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel