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BILAN SERI FROID 2016 Siren 481401214				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	83038	29922	53116	61334
Immobilisations financières	54380		54380	110755
Total Actif Immobilisé	137418	29922	107496	172089
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	11824		11824	6524
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	376816	67419	309397	390503
Créances – Autres	37985		37985	46331
Valeurs mobilières de placement	80		80	80
Disponibilités	114435		114435	59965
Caisse				
Charges constatées d’avance	4354		4354	8707
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	545494	67419	478076	512109
Total général Actif	682912			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			50000	50000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5000	5000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			208524	188783
Résultat de l’exercice			12296	19741
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			275819	263524
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			43320	56085
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			110228	146320
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		35031		
Autres dettes			156204	218269
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			309752	420674
Total général Passif			585571	684198
Dont immobilisations financières à moins d’un an			54380	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1031462		2001402	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	18142		25262	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1049604		2026663	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	389865		864190	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-5300		310	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	221162		639622	
(dont taxe professionnelle)	1685			
Impôts, taxes et versements assimilés	15724		19993	
Rémunérations du personnel 	281014		289050	
Charges sociales	101888		96451	
Dotations aux amortissements	8218		8533	
Dotations aux provisions			22985	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	22611		16069	
Total des charges d’exploitation	1035182		1957202	
Résultat d’exploitation	14422		69461	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels	1088		1403	
Charges financières	1375		1673	
Charges exceptionnelles	242		46431	
Impôts sur les bénéfices	1599		3021	
Bénéfice ou perte	12296		19741	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	206292			
Effectif moyen du personnel	9			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	129274			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			56375	
Total Immobilisations (Valeur brute)			193793	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			56375	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			20000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			20000	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			20000	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			17891	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			37891	
DIVERS Montant de la TVA collectée			206292	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			129274	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel