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BILAN SARL GOLLEAU 2020 Siren 481471258				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	230000		230000	
Immobilisations incorporelles – Autres	21237	21237		
Immobilisations corporelles	442040	336195	105845	
Immobilisations financières	216		216	
Total Actif Immobilisé	693494	357432	336061	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	51560		51560	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	321720		321720	
Créances – Autres	18224		18224	
Valeurs mobilières de placement	100801		100801	
Disponibilités	375256		375256	
Caisse				
Charges constatées d’avance	10973		10973	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	878537		878537	
Total général Actif	1572031			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			684072	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			157147	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			850019	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			108441	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			125	
Fournisseurs et comptes rattachés			63577	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5051		
Autres dettes			192434	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			364578	
Total général Passif			1214598	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			75068	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			67774	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1747691			
Production stockée	-32822			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1718			
Autres produits	11059			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1727648			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	341960			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	10064			
(dont crédit bail mobilier)*	14529			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	446053			
(dont taxe professionnelle)	1316			
Impôts, taxes et versements assimilés	5091			
Rémunérations du personnel 	420409			
Charges sociales	255269			
Dotations aux amortissements	32796			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	103			
Total des charges d’exploitation	1511749			
Résultat d’exploitation	215898			
Produits financiers	595			
Produits exceptionnels				
Charges financières	1510			
Charges exceptionnelles	5151			
Impôts sur les bénéfices	52684			
Bénéfice ou perte	157147			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel