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BILAN SARL GOLLEAU 2019 Siren 481471258				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	230000		230000	
Immobilisations incorporelles – Autres	21237	20775	462	
Immobilisations corporelles	388002	312446	75556	
Immobilisations financières	236		236	
Total Actif Immobilisé	639476	333221	306254	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	94446		94446	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	312909		312909	
Créances – Autres	21313		21313	
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	
Disponibilités	202816		202816	
Caisse				
Charges constatées d’avance	11960		11960	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	743447		743447	
Total général Actif	1382923			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			637252	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			46819	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			692872	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			135475	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			125	
Fournisseurs et comptes rattachés			87520	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4000		
Autres dettes			133709	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			356829	
Total général Passif			1049702	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			103280	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			255231	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1368164			
Production stockée	5072			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1515			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1374751			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	373360			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3402			
(dont crédit bail mobilier)*	14598			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	400164			
(dont taxe professionnelle)	3589			
Impôts, taxes et versements assimilés	18710			
Rémunérations du personnel 	333135			
Charges sociales	150612			
Dotations aux amortissements	37756			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	12110			
Total des charges d’exploitation	1322447			
Résultat d’exploitation	52304			
Produits financiers	849			
Produits exceptionnels	59			
Charges financières	1088			
Charges exceptionnelles	173			
Impôts sur les bénéfices	5132			
Bénéfice ou perte	46819			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel