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BILAN SARL GOLLEAU 2017 Siren 481471258				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	19347	18400	947	
Immobilisations corporelles	356586	245014	111571	
Immobilisations financières	511		511	
Total Actif Immobilisé	376444	263414	113030	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	81417		81417	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	226612		226612	
Créances – Autres	27208		27208	
Valeurs mobilières de placement	260000		260000	
Disponibilités	208872		208872	
Caisse				
Charges constatées d’avance	26542		26542	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	830653		830653	
Total général Actif	1207098			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			550906	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			82897	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			642604	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10955	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			8534	
Fournisseurs et comptes rattachés			119824	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		41724		
Autres dettes			161764	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			301079	
Total général Passif			943683	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			10955	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			90752	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1705680			
Production stockée	-4390			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1701295			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	369639			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	30003			
(dont crédit bail mobilier)*	100591			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	381399			
(dont taxe professionnelle)	2909			
Impôts, taxes et versements assimilés	12946			
Rémunérations du personnel 	457159			
Charges sociales	306738			
Dotations aux amortissements	40160			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4658			
Total des charges d’exploitation	1602706			
Résultat d’exploitation	98589			
Produits financiers	3411			
Produits exceptionnels	3			
Charges financières	423			
Charges exceptionnelles	43			
Impôts sur les bénéfices	18640			
Bénéfice ou perte	82897			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	313289			
Effectif moyen du personnel	15			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	146184			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			5780	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			69985	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			13736	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1250	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			309302	
Total Immobilisations (Augmentations)			90752	
Total Immobilisations (Diminutions)			23609	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			313289	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			146184	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel