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BILAN PHARMACIE DE LA GARE 2017 Siren 481434942				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1258605		1258605	1258605
Autres immobilisations incorporelles	847	847		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2550	2550		
Autres immobilisations corporelles	156060	131819	24241	23681
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	7500		7500	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	55939		55939	54219
Prêts				
Autres immobilisations financières	9497	413	9085	9085
TOTAL (I)	1490998	135628	1355370	1345590
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	105620		105620	91274
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25196		25196	27066
Autres créances	45634		45634	18953
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	108461		108461	206447
Disponibilités	123705		123705	133526
Charges constatées d’avance	8100		8100	11441
TOTAL (II)	416716		416716	488708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1907714	135628	1772086	1834297
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	22000		22000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2200		2200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	77267		77267	
Report à nouveau	972158		878928	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124339		174194	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1197965		1154590	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	390626		423274	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21170		86797	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131579		133691	
Dettes fiscales et sociales	28635		35945	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2112			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	574120		679707	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1772086		1834297	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1103332		1103332	1499228
Production vendue biens				
Production vendue services	102427		102427	138849
Chiffres d’affaires nets	1205758		1205758	1638077
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6817	6782
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6947	611
Autres produits			159	763
Total des produits d’exploitation (I)			1219682	1646233
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			829061	1140697
Variation de stock (marchandises)			-14346	-4641
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			53435	61459
Impôts, taxes et versements assimilés			5034	7380
Salaires et traitements			118969	137747
Charges sociales			42117	47089
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7840	8503
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			552	17
Total des charges d’exploitation (II) 			1042662	1398250
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			177019	247982
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2356	2859
Autres intérêts et produits assimilés			116	225
Reprises sur provisions et transferts de charges			1720	2677
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4192	5761
Dotations financières sur amortissements et provisions				1825
Intérêts et charges assimilées			4778	10535
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4778	12360
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-585	-6599
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			176434	241384
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1250	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			253	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			253	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			997	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52095		68187	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1223874		1653244	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1099535		1479050	
BENEFICE OU PERTE	124339		174194	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1259452		
Total Immobilisations corporelles		150210		15900
Total Immobilisations financières		65436		
Total Général		1475098		15900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1259452
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				166110
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65436
Total Général				1490998
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	847			847
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126529	7840		134369
AMORTISSEMENTS Total Général	127376	7840		135216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2133		1720	413
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2133		1720	413
TOTAL GENERAL	2133		1720	413
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			1720	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9497		9497	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25196	25196		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	317	317		
T. V. A.	1857	1857		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43460	43460		
Charges constatées d’avance	8100	8100		
TOTAL ETAT DES CREANCES	88427	78930	9497	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	214	214		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	390412	44782	169983	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	131579	131579		
Personnel et comptes rattachés	5468	5468		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21285	21285		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	979	979		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	903	903		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21170	21170		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2112	2112		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	574120	228491	169983	175647
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32542			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3