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BILAN PHARMACIE DE LA GARE 2015 Siren 481434942				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1258605		1258605	1258605
Autres immobilisations incorporelles	847	847		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2550	2550		
Autres immobilisations corporelles	131579	115477	16102	21961
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				635
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	55890	2677	53213	
Prêts				
Autres immobilisations financières	9501	308	9193	18762
TOTAL (I)	1458971	121858	1337113	1299963
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	86632		86632	79537
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36374		36374	30586
Autres créances	16614		16614	14116
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60044		60044	
Disponibilités	90434		90434	162154
Charges constatées d’avance	6368		6368	6043
TOTAL (II)	296467		296467	292436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1755438	121858	1633580	1592398
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	22000		22000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2200		2200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	77267		77267	
Report à nouveau	720353		558248	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	158576		162104	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	980396		821820	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	464527		504243	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38257		119796	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119033		98209	
Dettes fiscales et sociales	31366		48330	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	653184		770578	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1633580		1592398	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1563362		1563362	1475413
Production vendue biens				
Production vendue services	89995		89995	32876
Chiffres d’affaires nets	1653356		1653356	1508289
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8498	8710
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4980	1871
Autres produits			840	1453
Total des produits d’exploitation (I)			1667675	1520323
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1195968	1066073
Variation de stock (marchandises)			-7096	-7075
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			70593	64045
Impôts, taxes et versements assimilés			6486	8022
Salaires et traitements			104652	77320
Charges sociales			53875	52836
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6959	5901
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			350	83
Total des charges d’exploitation (II) 			1431787	1267204
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			235888	253119
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			146	73
Autres intérêts et produits assimilés			276	63
Reprises sur provisions et transferts de charges			1797	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2218	136
Dotations financières sur amortissements et provisions			2985	
Intérêts et charges assimilées			11483	8779
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14468	8779
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12249	-8643
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			223639	244475
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			18161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			18161	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-18161	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65063		64210	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1669893		1520459	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1511317		1358355	
BENEFICE OU PERTE	158576		162104	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1259452		
Total Immobilisations corporelles		133029		1100
Total Immobilisations financières		19397		56037
Total Général		1411877		57137
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1259452
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				134129
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		10043		65391
Total Général		10043		1458971
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	847			847
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111068	6959		118027
AMORTISSEMENTS Total Général	111915	6959		118873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		2985		2985
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2985		2985
TOTAL GENERAL		2985		2985
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2985		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9501		9501	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36374	36374		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3876	3876		
T. V. A.	1783	1783		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10955	10955		
Charges constatées d’avance	6368	6368		
TOTAL ETAT DES CREANCES	68857	59356	9501	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	790	790		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	463737	41187	167209	255341
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	119033	119033		
Personnel et comptes rattachés	4107	4107		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23440	23440		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3367	3367		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	452	452		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38257	38257		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	653184	230634	167209	255341
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40223			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	3