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BILAN PASSIONNEMENT 2018 Siren 481444040				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	27800		27800	27800
Immobilisations corporelles	46840	28795	18045	30569
Immobilisations financières	670		670	670
Total Actif Immobilisé	75310	28795	46515	59039
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2830		2830	2595
Stock marchandises	783		783	962
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	7598		7598	6518
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6218		6218	1666
Caisse				
Charges constatées d’avance	625		625	901
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	18054		18054	12642
Total général Actif	93365	4487		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			3829	3829
Report à nouveau			17764	17212
Résultat de l’exercice			7795	553
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			34888	27094
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8634	15895
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2324	3580
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4721		
Autres dettes			18723	25113
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			29681	44588
Total général Passif			64569	71682
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1244	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			5901	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	4526		4487	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	135988		142476	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1375		1000	
Autres produits	10		10	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	141899		147973	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2744		3090	
Variation de stock (marchandises)	179		202	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9749		11023	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-234		-570	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25874		25321	
(dont taxe professionnelle)	980			
Impôts, taxes et versements assimilés	5052		3701	
Rémunérations du personnel 	67455		77665	
Charges sociales	16912		19321	
Dotations aux amortissements	6240		6981	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	201		188	
Total des charges d’exploitation	134172		146923	
Résultat d’exploitation	7727		1050	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	5901			
Charges financières	220		346	
Charges exceptionnelles	6285		151	
Impôts sur les bénéfices	-672			
Bénéfice ou perte	7795		553	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			85310	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			10000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			6285	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			5901	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-384	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel