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BILAN PASSIONNEMENT 2017 Siren 481444040				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	27800		27800	27800
Immobilisations corporelles	56840	26271	30569	27550
Immobilisations financières	670		670	670
Total Actif Immobilisé	85310	26271	59039	56020
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2595		2595	2026
Stock marchandises	962		962	1164
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6518		6518	10846
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1666		1666	4310
Caisse				
Charges constatées d’avance	901		901	232
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	12642		12642	18577
Total général Actif	97953	4881		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			3829	3829
Report à nouveau			17212	14569
Résultat de l’exercice			553	2643
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			27094	26541
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15895	23030
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3580	2443
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8603		
Autres dettes			25113	22583
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			44588	48057
Total général Passif			71682	74598
Dont immobilisations financières à moins d’un an			670	
Dont dettes à plus d’un an			8634	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	4487		4881	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	142476		140524	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000		7600	
Autres produits	10		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	147973		153007	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3090		3905	
Variation de stock (marchandises)	202		-371	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	11023		11162	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-570		226	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25321		24236	
(dont taxe professionnelle)	1062			
Impôts, taxes et versements assimilés	3701		4225	
Rémunérations du personnel 	77665		83245	
Charges sociales	19321		18863	
Dotations aux amortissements	6981		5169	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	188		192	
Total des charges d’exploitation	146923		150853	
Résultat d’exploitation	1050		2154	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	346		1694	
Charges exceptionnelles	151		217	
Impôts sur les bénéfices			-2400	
Bénéfice ou perte	553		2643	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29393			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5975			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			10000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			75310	
Total Immobilisations (Augmentations)			10000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29393	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5975	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel