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BILAN NEROLIANE 2020 Siren 481479814				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	89444	80644	8800	3346
Immobilisations corporelles	25247	16199	9048	11217
Immobilisations financières	3100		3100	3100
Total Actif Immobilisé	117791	96843	20948	17663
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	46146		46146	45293
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	11804		11804	16504
Créances – Autres	17360		17360	38730
Valeurs mobilières de placement	70029		70029	60868
Disponibilités	106135		106135	59029
Caisse				
Charges constatées d’avance				720
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	251473		251473	221145
Total général Actif	369264			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			152911	151845
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			16414	1067
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			178126	161711
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6682	9520
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			68718	42974
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		210		
Autres dettes			18895	24602
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			94295	77096
Total général Passif			272421	238808
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6683	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8153	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	9833			
Production vendue de services - Export	4946			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	478805		378981	
Production vendue de services - France	41258		34473	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4624		19	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	524687		413473	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	166453		123583	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-853		9344	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	237036		183147	
(dont taxe professionnelle)	465			
Impôts, taxes et versements assimilés	1329		1720	
Rémunérations du personnel 	82645		75095	
Charges sociales	16321		15105	
Dotations aux amortissements	4868		4453	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	465		5	
Total des charges d’exploitation	508264		412453	
Résultat d’exploitation	16423		1021	
Produits financiers	48		197	
Produits exceptionnels				
Charges financières	57		151	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	16414		1067	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel