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BILAN NEROLIANE 2019 Siren 481479814				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	82424	79078	3346	4546
Immobilisations corporelles	24114	12897	11217	14470
Immobilisations financières	3100		3100	3100
Total Actif Immobilisé	109638	91975	17663	22116
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	45293		45293	54637
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	16504		16504	15714
Créances – Autres	38730		38730	8703
Valeurs mobilières de placement	60868		60868	60716
Disponibilités	59029		59029	78874
Caisse				
Charges constatées d’avance	720		720	876
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	221145		221145	219522
Total général Actif	330783			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			151845	159449
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1067	-7605
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			161711	160645
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9520	15141
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			42974	39235
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		210		
Autres dettes			24602	26617
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			77096	80993
Total général Passif			238808	241638
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			9520	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	64530			
Production vendue de services - Export	3383			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	378981		355640	
Production vendue de services - France	34473		38028	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	19		9	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	413473		393678	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	123583		108905	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	9344		11352	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	183147		178634	
(dont taxe professionnelle)	795			
Impôts, taxes et versements assimilés	1720		3246	
Rémunérations du personnel 	75095		79577	
Charges sociales	15105		16680	
Dotations aux amortissements	4453		3075	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		10	
Total des charges d’exploitation	412453		401480	
Résultat d’exploitation	1021		-7802	
Produits financiers	197		283	
Produits exceptionnels				
Charges financières	151		65	
Charges exceptionnelles			20	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1067		-7605	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel