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BILAN FD ADMIRAL 2020 Siren 481491363				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	193547005	39130697	154416308	164873090
Créances rattachées à des participations	4836375		4836375	4163783
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	198383380	39130697	159252683	169036873
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8673		8673	8673
Clients et comptes rattachés	375390		375390	424158
Autres créances	31331982		31331982	26071495
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000836		5000836	
Disponibilités	60784		60784	47423
Charges constatées d’avance	10178		10178	9793
TOTAL (II)	36787843		36787843	26561541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				4388
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	235171223	39130697	196036649	195602802
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000000		37000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700000		3700000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	120069067		149050280	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8124492		-28981213	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	249300		192855	
TOTAL (I)	152893876		160961922	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6948443		9280006	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177350		194419	
Dettes fiscales et sociales	13169		10178	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35861983		25069999	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	43000945		34554603	
(V)	145705		86276	
TOTAL GENERAL (I à V)	196036649		195602802	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	169080		169080	190710
Chiffres d’affaires nets	169080		169080	190710
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10320	9926
Autres produits			17	9
Total des produits d’exploitation (I)			179417	200646
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			73535	92520
Impôts, taxes et versements assimilés			-27	450
Salaires et traitements			52937	37030
Charges sociales			27294	17235
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4388	21060
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	50
Total des charges d’exploitation (II) 			158150	168346
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21267	32300
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1500000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			971329	865480
Autres intérêts et produits assimilés			112153	101319
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2583482	966799
Dotations financières sur amortissements et provisions			9988925	29141772
Intérêts et charges assimilées			918671	782077
Différences négatives de change				17
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10907596	29923867
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8324114	-28957068
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8302847	-28924768
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	742800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	743800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	509000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	56445		56445	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	565445		56445	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	178355		-56445	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3506699		1167445	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11631190		30148658	
BENEFICE OU PERTE	-8124492		-28981213	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		198178645		1023745
Total Général		198178645		1023745
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			819010	198383380
Total Général			819010	198383380
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				249300
Total Provisions réglementées	192855	56445		249300
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				6
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				6
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				39130697
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29141772	9988925		39130697
TOTAL GENERAL	29334627	10045370		39379997
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		9988925		
                                            - Exceptionnelles		56445		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4836375		4836375	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	375390	375390		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	488155	488155		
Divers				
Groupe et associés	743827	743827		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30100000	30100000		
Charges constatées d’avance	10178	10178		
TOTAL ETAT DES CREANCES	36553925	31717550	4836375	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1710	1710		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6942856	2314286	4628570	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	177350	177350		
Personnel et comptes rattachés	9035	9035		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3773	3773		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	361	361		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35861983	35861983		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	42997068	38368498	4628570	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2314286			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1		1