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BILAN EXCELHIS 2020 Siren 481412773				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	319	319		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17510	17506	4	802
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2731		2731	2731
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1909		1909	1909
TOTAL (I)	22469	17825	4644	5442
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				11834
Autres créances	746027		746027	729741
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3266		3266	133
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	749293		749293	741708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	771762	17825	753937	747150
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	451983		451983	
Report à nouveau	-93814		-86658	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-106534		-7156	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	273635		380169	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40000		5562	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45995		23180	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75818		18218	
Dettes fiscales et sociales	860		2142	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	120		120	
Autres dettes	317509		317757	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	480302		366981	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	753937		747150	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	116798		366981	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			5562	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9861		9861	284008
Chiffres d’affaires nets	9861		9861	284008
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			9861	284008
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			104393	147605
Impôts, taxes et versements assimilés			11122	5056
Salaires et traitements			10004	89124
Charges sociales			7396	47881
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			798	12541
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			133713	302207
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-123852	-18199
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1023	3482
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1023	3482
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1023	-3479
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-124875	-21678
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18426		14900	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			82293	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18426		97193	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85		10845	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			71826	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85		82671	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18341		14522	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28287		381204	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	134822		388360	
BENEFICE OU PERTE	-106534		-7156	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7396		47881	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		319		
Total Immobilisations corporelles		17510		
Total Immobilisations financières		4640		
Total Général		22469		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				319
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17510
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4640
Total Général				22469
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	319			319
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16708	798		17506
AMORTISSEMENTS Total Général	17027	798		17825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1909	1909		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14190	14190		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	731837		731837	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	747936	16099	731837	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40000	40000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75818	75818		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	860	860		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	120	120		
Groupe et associés	45995			45995
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	317509			
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	480302	116798		363504
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	56529		90474	
Location, charges locatives et de copropriété	32980		28161	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2343		6635	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	12541		22336	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	104393		147605	
Taxe professionnelle	2391		768	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8731		4288	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11122		5056	
Montant de la TVA. collectée	1972		56802	
Total TVA. déductible sur biens et services	15559		24508	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel