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BILAN EXCELHIS 2018 Siren 481412773				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	319	319		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	115025	29856	85169	36239
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2731		2731	2731
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1909		1909	1909
TOTAL (I)	119984	30175	89809	40879
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39505		39505	
Autres créances	690427	175131	515297	614840
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8026		8026	7511
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	737958	175131	562828	622351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	857942	205306	652636	663230
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	451983		451983	
Report à nouveau	-105193		-225487	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18535		120294	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	387325		368790	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80670		33298	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8343		11872	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7912		30218	
Dettes fiscales et sociales	24690		67573	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	120		120	
Autres dettes	143577		151359	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	265311		294439	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	652636		663230	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	204179		275415	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	493235		493235	527732
Chiffres d’affaires nets	493235		493235	527732
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			493235	527732
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			223	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			116152	73827
Impôts, taxes et versements assimilés			13999	4878
Salaires et traitements			108460	237500
Charges sociales			51808	61101
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19039	4140
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			309681	381445
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			183554	146286
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				155
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				155
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2662	1667
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2662	1667
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2662	-1512
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			180892	144774
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11684		7638	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19814		600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31498		8238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120		32118	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18605		600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	175131			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	193855		32718	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-162357		-24480	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	524733		536125	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	506198		415831	
BENEFICE OU PERTE	18535		120294	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	51808		61101	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		319		
Total Immobilisations corporelles		15751		125697
Total Immobilisations financières		4640		
Total Général		20710		125697
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				319
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26423	115025
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4640
Total Général			26423	119984
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	319			319
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18635	19039	7818	29856
AMORTISSEMENTS Total Général	18954	19039	7818	30175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		175131		175131
Total Provisions pour dépréciation		175131		175131
TOTAL GENERAL		175131		175131
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		175131		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1909		1909	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39505	39505		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3261	3261		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	687166			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	731841	50333	681508	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80670	19537	61133	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7912	7912		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24690	24690		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	120	120		
Groupe et associés	8343	8343		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	143577	143577		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	265311	204179	61133	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	84814			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37442			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	46324		6900	
Location, charges locatives et de copropriété	24515		30809	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2541		3262	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42772		32856	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	116152		73827	
Taxe professionnelle	1643		1666	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12356		3212	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13999		4878	
Montant de la TVA. collectée	102610		105630	
Total TVA. déductible sur biens et services	18775		5778	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel