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BILAN EXCELHIS 2016 Siren 481412773				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	319	319		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15751	14495	1256	2277
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3331		3331	2737
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1909		1909	1309
TOTAL (I)	21310	14814	6496	6317
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24976		24976	66376
Autres créances	552056		552056	570531
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				51091
Charges constatées d’avance				34
TOTAL (II)	577032		577032	688037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	598342	14814	583527	694354
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	451983		451981	
Report à nouveau	-83197			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-142290		-83197	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	248496		390786	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52679		33480	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19071		254	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43493		35114	
Dettes fiscales et sociales	59293		54211	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	720		120	
Autres dettes	159775		180389	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	335031		303568	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	583527		694354	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	156185		30356	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32717			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17602		17602	314173
Chiffres d’affaires nets	17602		17602	314173
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			17602	314173
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			53124	150688
Impôts, taxes et versements assimilés			2560	5295
Salaires et traitements			45000	223400
Charges sociales			41269	27281
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1021	1930
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			142974	408594
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-125372	-94421
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				19
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				19
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2888	6290
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2888	6290
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2888	-6272
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-128260	-100691
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			17646	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			17646	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14030		150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14030		150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14030		17496	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17602		331838	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	159892		415035	
BENEFICE OU PERTE	-142290		-83197	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	41269		27281	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		319		
Total Immobilisations corporelles		15751		
Total Immobilisations financières		4040		2460
Total Général		20110		2460
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				319
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15751
Prêts et immobilisations financières			1260	
Total Immobilisations financières			1260	5240
Total Général			1260	21310
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	319			319
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13474	1021		14495
AMORTISSEMENTS Total Général	13793	1021		14814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1909			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24976			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12050			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	97			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	539909			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	578941	37123	541818	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35714	35714		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16965	16965		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43493	43493		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55308	55308		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3985	3985		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	720	720		
Groupe et associés	19071			19071
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	159775			
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	335031	156185		178846
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9889			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23406			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6000		15083	
Location, charges locatives et de copropriété	12849		38704	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4272		26686	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30003		70215	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	53124		150688	
Taxe professionnelle	1637		3859	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	923		1436	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2560		5295	
Montant de la TVA. collectée	12972		53383	
Total TVA. déductible sur biens et services	4216		18348	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel