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BILAN CUMAS 2021 Siren 481491330				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32342	25396	6945	9088
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36609	21852	14757	18706
Autres immobilisations corporelles	294299	225969	68329	81503
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	35000		35000	
Autres immobilisations financières	400		400	446
TOTAL (I)	418651	273219	145432	129745
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	63290		63290	36517
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	186576	17417	169158	126752
Avances et acomptes versés sur commandes				94107
Clients et comptes rattachés	561508	4178	557330	131128
Autres créances	36920		36920	69786
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	280364		280364	339700
Charges constatées d’avance	31076		31076	19254
TOTAL (II)	1159736	21596	1138139	817247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1578387	294815	1283571	946993
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	99		28995	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	307136		186654	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	472236		380649	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38388		63469	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			35677	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	347696		315192	
Dettes fiscales et sociales	138737		101436	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			540	
Autres dettes	286167		20617	
Produits constatés d’avance (2)	346		29409	
TOTAL (IV)	811335		566343	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1283571		946993	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2721794	54784	2776578	2226678
Production vendue biens				
Production vendue services	607235	109419	716654	587935
Chiffres d’affaires nets	3329030	164203	3493233	2814613
				
Production stockée			26772	11556
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8333	6531
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26512	25304
Autres produits			13281	1539
Total des produits d’exploitation (I)			3568133	2859544
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1976592	1534382
Variation de stock (marchandises)			-41211	-10781
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			653064	592298
Impôts, taxes et versements assimilés			9487	9205
Salaires et traitements			324627	276197
Charges sociales			129168	109881
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40967	35496
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21596	22807
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3537	1005
Total des charges d’exploitation (II) 			3117831	2570493
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			450302	289051
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1786	3461
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1786	3461
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1786	-3461
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			448516	285590
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	172		16643	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	172		16643	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	284		13044	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	357			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	642		13044	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-470		3598	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	36000		36000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104909		66535	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3568305		2876188	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3261168		2689534	
BENEFICE OU PERTE	307136		186654	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3345			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	108			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52342		
Total Immobilisations corporelles		310238		22059
Total Immobilisations financières		446		34953
Total Général		363027		57012
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52342
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1388	330909
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35400
Total Général			1388	418651
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23254	2142		25396
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	210027	38824	1030	247822
AMORTISSEMENTS Total Général	233281	40967	1030	273219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	18612	17417	18612	17417
Sur comptes clients	4554	4178	4554	4178
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23167	21596	23167	21596
TOTAL GENERAL	23167	21596	23167	21596
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21596	23167	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	35000		35000	
Autres immobilisations financières	400		400	
Clients douteux ou litigieux	5014	5014		
Autres créances clients	556494	556494		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4700	4700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25824	25824		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6396	6396		
Charges constatées d’avance	31076	31076		
TOTAL ETAT DES CREANCES	664905	629505	35400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38388	23204	15183	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	347696	347696		
Personnel et comptes rattachés	65494	65494		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28413	28413		
Impôts sur les bénéfices	38373	38373		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6456	6456		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	286167	286167		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	346	346		
TOTAL – ETAT DES DETTES	811335	796152	15183	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25074			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel