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BILAN CUMAS 2016 Siren 481491330
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 17342 17342
Fonds commercial 20000 20000 20000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 13160 11899 1261 1828
Autres immobilisations corporelles 147300 135006 12293 1854
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 4942 4942 6694
Autres immobilisations financières 46 46 446
TOTAL (I) 202792 164247 38544 30824
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services 15509 15509 27694
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 158543 10832 147711 148114
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 382049 9493 372556 279822
Autres créances 41684 41684 25479
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 227888 227888 263462
Charges constatées d’avance 23061 23061 27990
TOTAL (II) 848736 20325 828410 772564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1051528 184573 866955 803388
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 150000 150000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 15000 13801
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 100359 75254
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 117929 105802
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 383288 344859
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 25943 33038
Provisions pour charges
TOTAL (III) 25943 33038
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 226906 239329
Dettes fiscales et sociales 137842 125157
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 85574 61003
Produits constatés d’avance (2) 7399
TOTAL (IV) 457723 425490
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 866955 803388
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1707566 13627 1721193 1737052
Production vendue biens
Production vendue services 320564 9345 329909 319742
Chiffres d’affaires nets 2028130 22972 2051102 2056794
Production stockée -12185 6306
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1500 2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 45154 34061
Autres produits 130 1265
Total des produits d’exploitation (I) 2085701 2100427
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1105825 1162601
Variation de stock (marchandises) -2943 -16895
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 323623 385175
Impôts, taxes et versements assimilés 9000 8639
Salaires et traitements 297495 339427
Charges sociales 133475 148629
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2695 2870
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 20209 8999
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 14905 13360
Autres charges 4223 4288
Total des charges d’exploitation (II) 1908511 2057096
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 177190 43330
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 205
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 113 146
Autres intérêts et produits assimilés 74 418
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 393 565
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 88 40
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 88 40
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 305 524
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 177495 43855
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 11908 2379
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 141254
Total des produits exceptionnels (VII) 11908 143634
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 47 48
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 28000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 47 28048
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 11860 115586
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 26250 24655
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 45177 28983
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2098004 2244627
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1980075 2138824
BENEFICE OU PERTE 117929 105802
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 37342
Total Immobilisations corporelles 147892 12568
Total Immobilisations financières 7141 47
Total Général 192376 12615
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 37342
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 160460
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2199 4989
Total Général 2199 202792
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 17342 17342
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 144209 2695 146905
AMORTISSEMENTS Total Général 161552 2695 164247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 25943
Total Provisions pour risques et charges 33038 14905 22000 25943
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 7484 10832 7484 10832
Sur comptes clients 1630 9377 1514 9493
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 9115 20209 8999 20325
TOTAL GENERAL 42153 35115 30999 46269
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 35115 30999
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 4942 1780
Autres immobilisations financières 46
Clients douteux ou litigieux 138
Autres créances clients 381910
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 3849
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1276
T. V. A. 2013
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 34545
Charges constatées d’avance 23061
TOTAL ETAT DES CREANCES 451784 448575 3209
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 226906 226906
Personnel et comptes rattachés 69938 69938
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 45502 45502
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 16117 16117
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 6283 6283
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 85574 85574
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 7399 7399
TOTAL – ETAT DES DETTES 457723 457723
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel