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BILAN CITEL SERVICES 2019 Siren 481420404				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	8686	3779	4907	87
Immobilisations financières	380		380	
Total Actif Immobilisé	9066	3779	5287	87
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	35016		35016	55275
Créances – Autres	2103		2103	6729
Valeurs mobilières de placement	38658		38658	38581
Disponibilités	73522		73522	45732
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	149299		149299	146317
Total général Actif	158365			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			84096	77947
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			9304	6148
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			94499	85196
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1089	3247
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				5731
Fournisseurs et comptes rattachés			7545	23059
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		63		
Autres dettes			51452	29170
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			60087	61208
Total général Passif			154586	146403
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5436	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	180648		171594	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	60		13	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	180708		171607	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39188	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	32151		238	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	60019		67231	
(dont taxe professionnelle)	926			
Impôts, taxes et versements assimilés	7255		3416	
Rémunérations du personnel 	58074		42786	
Charges sociales	23797		11608	
Dotations aux amortissements	236		230	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	62		796	
Total des charges d’exploitation	181594		165493	
Résultat d’exploitation	-886		6113	
Produits financiers	77		77	
Produits exceptionnels	10605			
Charges financières	32		42	
Charges exceptionnelles	1020			
Impôts sur les bénéfices	-560			
Bénéfice ou perte	9304		6148	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	39511			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9147			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			4150	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			906	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			380	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			28255	
Total Immobilisations (Augmentations)			5436	
Total Immobilisations (Diminutions)			24626	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			39511	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9147	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel