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BILAN CAPEXHO BORDEAUX BASTIDE 2021 Siren 481429157				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	71200	71200		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	889017	607721	281295	330685
Autres immobilisations corporelles	425640	418651	6989	194
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1386057	1097572	288484	331080
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1411		1411	3037
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	583		583	415
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13827	1755	12071	12326
Autres créances	48500		48500	255216
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	518089		518089	688292
Charges constatées d’avance	17345		17345	6513
TOTAL (II)	599757	1755	598001	965801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1985815	1099328	886486	1296881
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	129518		129518	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	120496		159971	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-268437		-39475	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-9623		258814	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53997		71727	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	416634		62815	
Dettes fiscales et sociales	77036		92055	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	338441		801468	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	886109		1028066	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	886486		1296881	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	867994		993218	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				600
Production vendue biens				
Production vendue services	1001783	49416	1051200	960797
Chiffres d’affaires nets	1001783	49416	1051200	961397
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			178531	34014
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31389	10000
Autres produits			334	2744
Total des produits d’exploitation (I)			1261454	1008155
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				600
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8539	7677
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1022028	527186
Impôts, taxes et versements assimilés			19474	21306
Salaires et traitements			237900	226994
Charges sociales			49236	47496
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90421	113552
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			91144	85182
Total des charges d’exploitation (II) 			1518744	1029996
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-257290	-21840
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1536	1512
Total des produits financiers (V)			1536	1512
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2472	9146
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2472	9146
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-936	-7634
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-258226	-29475
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	211			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10000		10000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10211		10000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10211		-10000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1262990		1009668	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1531428		1049143	
BENEFICE OU PERTE	-268437		-39475	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71200		
Total Immobilisations corporelles		1275936		47826
Total Immobilisations financières		200		
Total Général		1347336		47826
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				71200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9104	1314657
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général			9104	1386057
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71200			71200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	945055	90421	9104	1026372
AMORTISSEMENTS Total Général	1016255	90421	9104	1097572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	10000	10000	10000	10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1755			1755
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1755			1755
TOTAL GENERAL	11755	10000	10000	11755
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1931	1931		
Autres créances clients	11895	11895		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	375	375		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35752	35752		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1025	1025		
Divers	396	396		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10951	10951		
Charges constatées d’avance	17345	17345		
TOTAL ETAT DES CREANCES	79672	79672		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53997	35881	18115	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	416634	416634		
Personnel et comptes rattachés	45440	45440		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22763	22763		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8831	8831		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	301548	301548		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36892	36892		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	886109	867994	18115	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19148			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36878			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	44394		42269	
Location, charges locatives et de copropriété	767628		289771	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	48270		49867	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	161734		145278	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1022028		527186	
Taxe professionnelle	14530		16718	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4944		4588	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19474		21306	
Montant de la TVA. collectée	130117		103551	
Total TVA. déductible sur biens et services	112785		114111	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8