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BILAN CAPEXHO BORDEAUX BASTIDE 2020 Siren 481429157				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	71200	71200		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	848841	518155	330685	380751
Autres immobilisations corporelles	427094	426899	194	27680
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1347336	1016255	331080	408632
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3037		3037	3393
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	415		415	541
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14081	1755	12326	9531
Autres créances	255216		255216	20298
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	688292		688292	960250
Charges constatées d’avance	6513		6513	14652
TOTAL (II)	967556	1755	965801	1008667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2314893	1018011	1296881	1417299
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	129518		129518	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	159971		159121	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-39475		250850	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	258814		548290	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71727		123576	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62815		112570	
Dettes fiscales et sociales	92055		105673	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	801468		517188	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1028066		859009	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1296881		1417299	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	993218		806657	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	600		600	161
Production vendue biens				
Production vendue services	917753	43043	960797	2023359
Chiffres d’affaires nets	918353	43043	961397	2023521
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			34014	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10000	9461
Autres produits			2744	16171
Total des produits d’exploitation (I)			1008155	2049153
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			600	161
Variation de stock (marchandises)			1	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7677	22614
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			527186	889827
Impôts, taxes et versements assimilés			21306	38108
Salaires et traitements			226994	349331
Charges sociales			47496	99673
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113552	124158
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1755
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			85182	168348
Total des charges d’exploitation (II) 			1029996	1693979
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21840	355174
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1512	1229
Total des produits financiers (V)			1512	1229
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9146	7292
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9146	7292
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7634	-6063
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29475	349111
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			707	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10000		707	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10000		-707	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			97553	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1009668		2050383	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1049143		1799532	
BENEFICE OU PERTE	-39475		250850	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71200		
Total Immobilisations corporelles		1239935		36000
Total Immobilisations financières		200		
Total Général		1311335		36000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				71200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1275936
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général				1347336
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71200			71200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	831503	113552		945055
AMORTISSEMENTS Total Général	902703	113552		1016255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	10000	10000	10000	10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1755			1755
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1755			1755
TOTAL GENERAL	11755	10000	10000	11755
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1931	1931		
Autres créances clients	12150	12150		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	128	128		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17939	17939		
Autres impôts, taxes versements assimilés	439	439		
Divers	49663	49663		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	187045	187045		
Charges constatées d’avance	6513	6513		
TOTAL ETAT DES CREANCES	275811	275811		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71727	36879	34848	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62815	62815		
Personnel et comptes rattachés	33908	33908		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43002	43002		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11658	11658		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3486	3486		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	750298	750298		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51169	51169		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1028066	993218	34848	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51849			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	250000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	42269		71773	
Location, charges locatives et de copropriété	289771		518292	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	49867		102770	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	145278		196990	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	527186		889827	
Taxe professionnelle	16718		31647	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4588		6461	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21306		38108	
Montant de la TVA. collectée	103551		212755	
Total TVA. déductible sur biens et services	114111		158627	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	13