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BILAN AU REPOS DE LA VALLEE DE LA JUINE 2016 Siren 481444651				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	57808		57808	57808
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	16332	11908	4425	4367
Immobilisations financières	2400		2400	2450
Total Actif Immobilisé	76540	11908	64633	64625
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6133		6133	3107
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	220		220	1082
Créances – Autres	3568		3568	5104
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4167		4167	832
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	14088		14088	10125
Total général Actif	90628			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150	150
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-39952	-44287
Résultat de l’exercice			12832	4335
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-25469	-38302
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6842	12342
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			27435	32835
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		54867		
Autres dettes			69912	67875
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			104189	113052
Total général Passif			78720	74750
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2291	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	94647		70504	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1000	
Autres produits	11		497	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	94658		72001	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3147	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	46892		33797	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3026		-1032	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33488		19936	
(dont taxe professionnelle)	631			
Impôts, taxes et versements assimilés	872		867	
Rémunérations du personnel 			5633	
Charges sociales	-245		2543	
Dotations aux amortissements	2233		1296	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	63		509	
Total des charges d’exploitation	80278		66697	
Résultat d’exploitation	14380		5304	
Produits financiers			1	
Produits exceptionnels	15		393	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	1562		1362	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	12832		4335	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10977			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11452			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2291	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			50	
Total Immobilisations (Valeur brute)			74299	
Total Immobilisations (Augmentations)			2291	
Total Immobilisations (Diminutions)			50	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10977	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11452	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel