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BILAN ASKI-DA TALDEA 2018 Siren 481445609				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	540	540		
Fonds commercial	32600		32600	32600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11177	11177		
Autres immobilisations corporelles	51495	12418	39077	13091
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	417099		417099	220000
Créances rattachées à des participations	414301		414301	386805
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21078		21078	21078
TOTAL (I)	948289	24134	924155	673573
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1417041	8720	1408321	1284491
Autres créances	93058		93058	91170
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30		30	30
Disponibilités	74902		74902	223151
Charges constatées d’avance	25400		25400	37399
TOTAL (II)	1610431	8720	1601711	1636241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2558720	32854	2525865	2309815
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23512		11741	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	343520		119880	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	212340		235411	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1079371		867032	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	225052		284989	
Emprunts et dettes financières divers (4)	71393		115437	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187122		37749	
Dettes fiscales et sociales	960753		1003566	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2174		1042	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1446494		1442783	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2525865		2309815	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			3836008	4536083
Chiffres d’affaires nets			3836008	4536084
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	12572
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2043	
Autres produits			368	95
Total des produits d’exploitation (I)			3842419	4548749
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2326
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			633637	854444
Impôts, taxes et versements assimilés			109082	82459
Salaires et traitements			1931065	2194813
Charges sociales			852702	1034458
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6278	2123
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8720	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			914	281
Total des charges d’exploitation (II) 			3542398	4170902
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			300021	377847
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4301	50000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			30294	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34595	53190
Dotations financières sur amortissements et provisions				30294
Intérêts et charges assimilées			4887	6241
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4887	36535
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29708	16656
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			329729	394502
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2502	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3203		207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			214	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3203		421	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3203		2081	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	68614		92999	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45572		68173	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3877014		4604442	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3664674		4369030	
BENEFICE OU PERTE	212340		235411	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33574		
Total Immobilisations corporelles		48043		
Total Immobilisations financières		658177		
Total Général		739794		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				62671
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				852478
Total Général				948289
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	974		434	540
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34953	6278	17636	23595
AMORTISSEMENTS Total Général	35927	6278	18070	24135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		8720		8720
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30294	8720	30294	8720
TOTAL GENERAL	30294	8720	30294	8720
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1417041			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	203			
Charges constatées d’avance	25400			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1970878	531231	168988	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	225052	61153	163899	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	225	225		
Fournisseurs et comptes rattachés	187122	187122		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	960753	960753		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	71647	71167		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1446494	1282595	163899	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel