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BILAN ASKI-DA TALDEA 2017 Siren 481445609				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	974	974		
Fonds commercial	32600		32600	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20593	20593		
Autres immobilisations corporelles	27450	14359	13091	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	417099	30294	386805	
Créances rattachées à des participations	220000		220000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21078		21078	
TOTAL (I)	739794	66221	673573	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1284491		1284491	
Autres créances	91170		91170	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30		30	
Disponibilités	223151		223151	
Charges constatées d’avance	37399		37399	
TOTAL (II)	1636242		1636242	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2376036	66221	2309815	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11741			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	119880			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	235411			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	867031			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	284989			
Emprunts et dettes financières divers (4)	115437			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37749			
Dettes fiscales et sociales	1003566			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1042			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1442784			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2309815			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1442784			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	378			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4200585	335498	4536083	
Chiffres d’affaires nets	4200585	335498	4536083	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12572	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			95	
Total des produits d’exploitation (I)			4548749	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2326	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			854444	
Impôts, taxes et versements assimilés			82459	
Salaires et traitements			2194813	
Charges sociales			1034458	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2123	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			281	
Total des charges d’exploitation (II) 			4170903	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			377846	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3190	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53190	
Dotations financières sur amortissements et provisions			30294	
Intérêts et charges assimilées			6241	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36535	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16656	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			394502	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2502			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2502			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	207			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	214			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	421			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2081			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	92999			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68173			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4604441			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4369031			
BENEFICE OU PERTE	235411			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24395			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	34239			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23957	78423	
Total Immobilisations corporelles		202172		12504
Total Immobilisations financières		604014		164922
Total Général		830143	78423	177426
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			68807	33574
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			163802	48043
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			110760	658177
Total Général			343369	739794
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23509	448	22983	974
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	200125	1675	166848	34953
AMORTISSEMENTS Total Général	223634	2123	189831	35927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				30294
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		30294		30294
TOTAL GENERAL		30294		30294
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		30294		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	220000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	21078	21078		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1284491			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1406			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3881			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54517			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27960			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3406			
Charges constatées d’avance	37399			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1654139	1434139	220000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	378	378		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	284611	284611		
Emprunts et dettes financières divers	225	225		
Fournisseurs et comptes rattachés	37749	37749		
Personnel et comptes rattachés	374785	374785		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	230689	230689		
Impôts sur les bénéfices	9505	9505		
T.V.A.	337150	337150		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51436	51436		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	115212	115212		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1042	1042		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1442784	1442784		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9361			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel