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BILAN AQUAROMAT 2021 Siren 481461317				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14800	14009	790	1257
Fonds commercial	179288		179288	179288
Autres immobilisations incorporelles	11730	1053	10677	11677
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39839	37783	2056	3736
Autres immobilisations corporelles	11074	9202	1872	3999
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	256730	62047	194683	199958
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	155799		155799	144768
En cours de production de biens	1365		1365	1043
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	8299		8299	7361
Marchandises	961365	21475	939890	798569
Avances et acomptes versés sur commandes	78188		78188	31613
Clients et comptes rattachés	448193	3185	445008	525871
Autres créances	49096		49096	35911
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	192104		192104	605137
Charges constatées d’avance	4363		4363	4015
TOTAL (II)	1898772	24660	1874112	2154287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2155502	86707	2068795	2354244
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	479968		395126	
Report à nouveau	732432		732432	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	147793		234842	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1371193		1373400	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	170646		506306	
Emprunts et dettes financières divers (4)	353470		200000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	81			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106340		175897	
Dettes fiscales et sociales	63348		93596	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3716		5046	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	697602		980845	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2068795		2354244	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	567237		980845	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1649625		1649625	2296870
Production vendue biens	294436		294436	346764
Production vendue services	15663		15663	25380
Chiffres d’affaires nets	1959724		1959724	2669015
				
Production stockée			1261	-1532
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48424	875
Autres produits			14	46
Total des produits d’exploitation (I)			2009423	2668403
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			902936	1418712
Variation de stock (marchandises)			-94689	-258887
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			145188	174438
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11032	-37990
Autres achats et charges externes			496605	503728
Impôts, taxes et versements assimilés			17188	27427
Salaires et traitements			326363	408815
Charges sociales			26150	42707
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5274	3730
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			964	68695
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			139	388
Total des charges d’exploitation (II) 			1815085	2351763
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			194338	316640
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17	172
Autres intérêts et produits assimilés			3537	2565
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9	1720
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3563	4456
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5220	895
Différences négatives de change			365	9812
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5585	10707
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2022	-6251
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			192316	310388
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			21723	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			21723	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			17739	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			17739	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			3984	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44523		79531	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2012987		2694582	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1865193		2459741	
BENEFICE OU PERTE	147793		234842	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	917		182	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	120			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		205818		
Total Immobilisations corporelles		50912		
Total Immobilisations financières				
Total Général		256730		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				205818
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				50912
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				256730
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13596	1467		15062
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43177	3808		46985
AMORTISSEMENTS Total Général	56772	5274		62047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	68107		46632	21475
Sur comptes clients	3096	964	875	3185
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	71202	964	47507	24660
TOTAL GENERAL	71202	964	47507	24660
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		964		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3688	3688		
Autres créances clients	444505	444505		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37245	37245		
T. V. A.	8191	8191		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3660	3660		
Charges constatées d’avance	4363	4363		
TOTAL ETAT DES CREANCES	501652	501652		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	170646	40362	130284	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	106340	106340		
Personnel et comptes rattachés	23314	23314		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7469	7469		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24837	24837		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7728	7728		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	353470	353470		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3716	3716		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	697521	567237	130284	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	535660			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel